Document d'enregistrement universel 2025

Comptes consolidés 04

Tableau des flux de trésorerie consolidés

4.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Note

31/12/25 58 853

31/12/24 19 700

(en milliers d’euros)

Résultat net

Variation des amortissements et provisions

1 263

1 448

Variation de juste valeur

4.10

- 71 959

- 27 769

Plus-values (moins-values) sur cessions de la période

0

1 409 - 881

Dividendes

4.10 4.10

- 2819 - 6 189

Produits d’intérêts

- 6 397 - 1 909

Produits de trésorerie (Charges de financement)

194 673

Impôt courant et différé

4.11

- 861

Variation du BFR Flux d’exploitation

- 21 853 - 41 836 159 206 - 130 223

- 9 313

- 24 573

Cessions et remboursements (actifs financiers)

70 459

Acquisitions (actifs financiers)

- 139 864

Acquisitions/cessions (immobilisations corporelles et incorporelles)

- 148

- 94 - 36 881

Acquisitions/cessions (immobilisations financières)

- 14

Dividendes

4.10

1 019

Intérêts

0 0

0 0

Prise de contrôle, net de trésorerie acquise

Flux d’investissement

29 840

- 68 654

Variation des pourcentages d’intérêt dans les filiales Revenus (charges) liés à la trésorerie (au financement)

0

1 009 6 397

6 189

Augmentation (réduction) de capital

0

0

Dividendes versés et distributions de réserves

- 14 046

- 55 752

Auto contrôle

670

1 011

Souscription d’emprunts bancaires Remboursement des emprunts bancaires Mouvement net des autres dettes financières Dette financière (contrats de location – IFRS 16)

0 0

0 0

- 27 673

- 34 352

0

0

Flux de financement

- 34 859 - 46 854 143 468

- 81 686 - 174 913 318 319 143 468

TOTAL DES FLUX DE LA PÉRIODE

Trésorerie et équivalent de trésorerie – Ouverture Trésorerie et équivalent de trésorerie – Clôture

4.4 4.4

96 614

94

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