Document d'enregistrement universel 2025

Présentation du Groupe 01 Chiffres opérationnels clés

4. UN LEVIER (1) QUI RESTE PRUDENT AU NIVEAU DES PARTICIPATIONS

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 5,0 6,0

2,93

2,64

5,08

3,41

2,97

TOTAL

2021

2022

2023

2024

2025

La baisse du levier moyen, de 3,41 x à 2,97x, reflète principalement la progression des EBITDA et l’amélioration de la dette nette de plusieurs participations. Elle traduit ainsi un désendettement global du portefeuille entre les deux périodes, en ligne avec une politique de levier prudente .

5. NOTRE CAPACITÉ À ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE NOS PARTICIPATIONS

Cette carte illustre notre stratégie qui vise à transformer des PME en des ETI ayant un leadership national ou européen.

Europe France (Ekosport, Winncare, Talis, Dubbing Brothers, Culturespaces, Freeland, S4BT, CFDP, Positive, Natural Grass, PLC, Exsto, TTK, Forsk) Royaume-Uni (Winncare, Natural Grass, S4BT, TTK) Italie (Dubbing Brothers, S4BT, Exsto, IE Group) Allemagne (Dubbing Brothers, S4BT, Culturespaces, Positive, TTK, IE Group) Belgique (Dubbing Brothers, Natural Grass, IE Group)

Suède (Dubbing Brothers) Finlande (Dubbing Brothers) Espagne (Winncare, Dubbing Brothers, Natural Grass) Danemark (Winncare, Dubbing Brothers) Croatie (S4BT)

Pologne (Winncare, S4BT, Positive) Pays-Bas (Culturespaces, Ekosport) Portugal (IE Group)

Autres géographies US (Dubbing Brothers, Culturespaces, Exsto,

TTK, IE Group, Forsk) Australie (IE Group) Chine (Forsk) Inde (S4BT) Dubaï (Culturespaces, TTK) Tunisie (Winncare) Corée du Sud (Culturespaces)

Algérie (Natural Grass) Maroc (Natural Grass) Brésil (Exsto) Hong-Kong (Forsk, TTK) Singapour (TTK)

(1) Le levier moyen est calculé comme la somme des dettes nettes des participations divisée par le nombre de participations.

22

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025 -