Document d'enregistrement universel 2025

Comptes sociaux 05

Annexe aux comptes sociaux

2.2 VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Valeur d’inventaire au 31/12/25

Valeur boursière au 31/12/25 58 308 695 58 308 695

(en euros)

OPCVM et autres (hors actions propres)

56 308 892 56 308 892

TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

2.3 ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES État des créances (en euros)

Montant brut

À un an au plus

À plus d’un an

Actif immobilisé – Créances rattachées à des participations – Prêts – Créances rattachées aux autres titres – Intérêts courus sur créances et prêts

845 000

845 000

1 345 403

1 345 403

467 524

467 524

Actif circulant – Créances fiscales et sociales

0

0

– Créances clients et comptes rattachés

753 736

753 736

– Autres créances – Débiteurs divers

29 197 953

29 197 953

6 518

6 518

– Charges constatées d’avance

821 529

821 529

TOTAL GÉNÉRAL

33 437 663

31 247 260

2 190 403

État des dettes (en euros)

Total

À un an au plus > À 1 an < à 5 ans

À plus de 5 ans

– Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit* – Emprunts et dettes financières diverses ** – Dettes fournisseurs et comptes rattachés

16 029 007

29 007

16 000 000

0

0

0

9 392 832

9 392 832

– Dettes fiscales et sociales – Dettes sur immobilisations

944 166

944 166

18 327 593 2 843 421 47 543 848

18 327 593

– Autres dettes TOTAL GÉNÉRAL

2 843 421 42 588 442

56 804 255

0

0

* Montant emprunté au cours de l’exercice

* Montant remboursé au cours de l’exercice 0 ** Il s’agit uniquement de comptes courants intra-Groupe sans endettement externe.

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