Document d'enregistrement universel 2025

Comptes consolidés 04 Annexe

4.4 PLACEMENTS À COURT TERME ET TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (en milliers d’euros) 2025

2024

Placements à court terme

58 367 37 913 96 280

31 196 111 969 143 165

Trésorerie et équivalent de trésorerie

PLACEMENTS À COURT TERME ET TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE

4.5 AUTRES ACTIFS (en milliers d’euros)

2025 623

2024 609

Dépôts de Garanties, cautions versées, comptes sous-séquestre

Impôts différés actif

1 078 1 701

1 195 1 804 8 659 1 181 9 840

CRÉANCES NON COURANTES

Comptes courants d’intégration fiscale

0

Autres

30 948 30 948

CRÉANCES COURANTES

4.6 AUTRES PASSIFS (en milliers d’euros)

2025

2024

Dette non courante sur immobilisations

13 076 16 029

15 389 16 029 26 495 15 550

Dette bancaire non courante

Comptes courants

0

Dette locative Impôts différés

14 501

1 185

328

Autres

0

0

DETTES ET AUTRES PASSIFS NON COURANTS

44 790 12 203

73 791 10 504

Dettes d’exploitation

Dettes courantes sur immobilisations

0 0

0 0

Comptes courants

Autres

8 085

8 447

AUTRES PASSIFS COURANTS

20 289

18 951

L’IDI dispose, depuis le 5 juillet 2022, d’un financement de 46 millions d’euros (crédit investissement de 16 millions d’euros et crédit renouvelable de 30 millions d’euros) consenti par un pool de banques, dont Palatine est l’agent, à échéance 2028. Les conditions des deux crédits sont les suivantes : ■ sûreté : 100 % des titres Financière Bagatelle ; ■ R1 : Dettes financières brutes/ANR inférieur à 25 % ; ■ R2 : ANR supérieur ou égal à 400 millions d’euros ; ■ ratio de couverture des sûretés. La valeur des actifs de Financière Bagatelle, hors son cash disponible, doit être supérieure ou égale à 200 % du montant maximum autorisé (soit 120 millions d’euros). Au 31 décembre 2025, le crédit investissement est utilisé en totalité. L’IDI bénéficie d’une facilité de caisse de 5 millions d’euros, auprès de BNP Paribas, non utilisée à fin 2025. La dette financière relative aux contrats de location (IFRS 16) s’élève à 14,501 millions d’euros et concerne exclusivement les bureaux de l’IDI.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025 -