Worldline - Document de référence 2016
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Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats duGroupe Comptes consolidés du Groupe
Note 25
Autres passifs courants
31 décembre 2016
31 décembre 2015
(en millions d’euros)
Avances et acomptes reçus sur commandes clients
12,9 76,0 35,3 39,2 81,8 25,9
9,0
Personnel et comptes rattachés
64,2 36,0 41,5 40,0 21,3
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée Produits constatés d’avance Autres dettes d’exploitation
Total
271,1
212,0
L’échéance des « Autres passifs courants » est à moins d’un an à l’exception des produits constatés d’avance dont l’échéance varie en fonction des termes spécifiques des contrats.
Note 26
Engagements hors bilan
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS Le tableau ci-dessous présente les paiements minima futurs pour les exercices à venir au titre d’obligations et
location-financement sont présentés au bilan. d’engagements fermes. Les montants inscrits en contrats de
Echéances
2016 31 décembre
31 décembre 2015
< à 1 an
1 à 5 ans
> à 5 ans
(en millions d’euros)
Contrats de location - financement
2,1
0,1
2,0
- -
1,7
Comptabilisés au bilan
2,1
0,1
2,0
1,7
agencements Contrats de location simple terrains, constructions, Contrats de location simple matériel informatique Contrats de location simple autres immobilisations
102,7
18,9
52,2
31,6
97,3
0,9 9,9
0,5 4,1
0,4 5,8
- - -
0,2 9,4 9,9
Obligations d’achat irrévocables (> 5 ans)
12,0
12,0
-
Engagements
125,5 127,6
35,5 35,6
58,4 60,4
31,6 31,6
116,8 118,5
Total
GARANTIES COMMERCIALES
31 décembre 2016
31 décembre 2015
(en millions d’euros)
Garanties bancaires
32,6 17,9
15,4 13,3
Opérationnelles – Performance ● Opérationnelles – Appels d’offres ● Opérationnelles – Avances sur paiement ●
0,1 2,0
0,1 2,0
Financières ou autres ● Garanties parentales
12,6 30,3 30,3
-
3,9 3,9
Opérationnelles – Performance ●
Nantissements
1,4
-
Total
64,3
19,3
garanties parentales à ses clients pour le compte de ses filiales. Pour divers contrats à long terme, le Groupe a émis des
2016 contre 3,9 millions d’euros à fin décembre 2015. Ces garanties s’élèvent à 30,3 millions d’euros au 31 décembre
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