Worldline - Document de référence 2016

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Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats duGroupe Comptes consolidés du Groupe

Note 25

Autres passifs courants

31 décembre 2016

31 décembre 2015

(en millions d’euros)

Avances et acomptes reçus sur commandes clients

12,9 76,0 35,3 39,2 81,8 25,9

9,0

Personnel et comptes rattachés

64,2 36,0 41,5 40,0 21,3

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat – Taxe sur la valeur ajoutée Produits constatés d’avance Autres dettes d’exploitation

Total

271,1

212,0

L’échéance des « Autres passifs courants » est à moins d’un an à l’exception des produits constatés d’avance dont l’échéance varie en fonction des termes spécifiques des contrats.

Note 26

Engagements hors bilan

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS Le tableau ci-dessous présente les paiements minima futurs pour les exercices à venir au titre d’obligations et

location-financement sont présentés au bilan. d’engagements fermes. Les montants inscrits en contrats de

Echéances

2016 31 décembre

31 décembre 2015

< à 1 an

1 à 5 ans

> à 5 ans

(en millions d’euros)

Contrats de location - financement

2,1

0,1

2,0

- -

1,7

Comptabilisés au bilan

2,1

0,1

2,0

1,7

agencements Contrats de location simple terrains, constructions, Contrats de location simple matériel informatique Contrats de location simple autres immobilisations

102,7

18,9

52,2

31,6

97,3

0,9 9,9

0,5 4,1

0,4 5,8

- - -

0,2 9,4 9,9

Obligations d’achat irrévocables (> 5 ans)

12,0

12,0

-

Engagements

125,5 127,6

35,5 35,6

58,4 60,4

31,6 31,6

116,8 118,5

Total

GARANTIES COMMERCIALES

31 décembre 2016

31 décembre 2015

(en millions d’euros)

Garanties bancaires

32,6 17,9

15,4 13,3

Opérationnelles – Performance ● Opérationnelles – Appels d’offres ● Opérationnelles – Avances sur paiement ●

0,1 2,0

0,1 2,0

Financières ou autres ● Garanties parentales

12,6 30,3 30,3

-

3,9 3,9

Opérationnelles – Performance ●

Nantissements

1,4

-

Total

64,3

19,3

garanties parentales à ses clients pour le compte de ses filiales. Pour divers contrats à long terme, le Groupe a émis des

2016 contre 3,9 millions d’euros à fin décembre 2015. Ces garanties s’élèvent à 30,3 millions d’euros au 31 décembre

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