Worldline - Document de référence 2016
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats duGroupe Comptes consolidés du Groupe
Les passifs financiers ont été évalués sur la base : Du taux de change au 31 décembre 2016 ; et ● Des taux d’intérêts présentés ci-après. ● Les taux d’intérêt effectifs au 31 décembre 2016 ont été les suivants :
Taux d’intérêt effectif
Juste valeur
Valeur d’apport
(en millions d’euros)
Contrats de location-financement Autres passifs financiers Total passifs financiers
2,1 7,1
2,1 7,1
2,91%
9,2
9,2
VARIATIONDE L’ENDETTEMENTNET SURL’EXERCICE
31 décembre 2016
31 décembre 2015
(en millions d’euros)
Endettement net en début de période
323,3
203,1
Souscription de nouveaux emprunts
-0,8
-
Remboursement d’emprunts à long et moyen termes
0,6
0,9
Variation de trésorerie à court terme
80,0 -0,2 -7,1
125,4
Nouveaux contrats de location-financement
-0,1
Emprunts à long et moyen terme des sociétés acquises au cours de la période Incidence des variations de cours des monnaies étrangères sur les emprunts à long et moyen termes
-
3,0
-5,9
Endettement net en fin de période
398,9
323,3
RÉCONCILIATIONDE L’ENDETTEMENTNETENFINDE PÉRIODE
20
31 décembre 2016
31 décembre 2015
(en millions d’euros)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
425,2
353,3
Passifs financiers non courants
-2,2
-1,5
Part à moins d’un an des passifs financiers
-24,1
-28,5
Total
398,9
323,3
Note 24
Fournisseurs et comptes rattachés
31 décembre 2016
31 décembre 2015
(en millions d’euros)
Dettes fournisseurs
274,9
189,0
Dettes fournisseurs Paiements d’avance
274,9
189,0
-2,1
-1,4
Charges constatées d’avance
-60,1
-28,4
Total
212,7
159,2
Ratio fournisseur en nombre de jours (DPO)
70
63
L’échéance des dettes fournisseurs et comptes rattachés est à moins d’un an.
207
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