Worldline - Document de référence 2016

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Liquidité et ressources financières Analyse de la trésorerie

Engagements contractuels 10.3.5

Le tableau ci-après récapitule les engagements contractuels hors bilan et souscrits au titre de contrats de location-financement du Groupe au 31 décembre 2016. Voir la Note 26 aux états financiers consolidés.

Echéances

31 décembre 2016

< à 1 an 1 à 5 ans > à 5 ans 31 décembre 2015

(en millions d’euros)

Contrats de location-financement

2,1

0,1

2,0

- -

1,7

Comptabilisés au bilan

2,1

0,1

2,0

1,7

agencements Contrats de location simple terrains, constructions, Contrats de location simple matériel informatique Contrats de location simple autres immobilisations

102,7

18,9

52,2

31,6

97,3

0,9 9,9

0,5 4,1

0,4 5,8

- - -

0,2 9,4 9,9

Obligations d’achat irrévocables (> 5 ans)

12,0

12,0

-

Engagements

125,5 35,5 58,4 31,6 127,6 35,6 60,4 31,6

116,8 118,5

Total

terminaux et d’accessoires. Les engagements d’achats irrévocables se rapportent aux ordres d’achats passés par la filiale belge pour des achats de

2016 contre 3,9 millions d’euros à fin décembre 2015. Pour divers contrats à long terme, le Groupe a émis des garanties parentales à ses clients pour le compte de ses filiales. Ces garanties s’élèvent à 30,3 millions d’euros au 31 décembre

Analyse de la trésorerie 10.4

Voir la Section 9.11.2 « Tableau de flux de trésorerie »

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