Worldline - Document de référence 2016

10

Liquidité et ressources financières

Présentation générale 10.1

107

Analyse de la trésorerie 10.4

110

Ressources financières 10.2

108

Principaux emplois 10.3

109 109 109 109

Investissements opérationnels 10.3.1

Acquisition d’immobilisations financières 10.3.2

Dividendes 10.3.3

Financement du besoin en fonds de 10.3.4 roulement

109

Engagements contractuels 10.3.5

110

Présentation générale 10.1

le paiement des dividendes et le remboursement des emprunts. Les principaux besoins de financement du Groupe incluent les besoins en fonds de roulement, les dépenses d’investissement, consentis par le groupe Atos et à ses comptes courants. Le Groupe couvre ses besoins principalement grâce à la trésorerie générée par l’activité, aux prêts intragroupes

réglementaires restrictives, en particulier en Argentine. Le Groupe bénéficie également de lignes de crédit auprès de banques locales, principalement dans les pays où les financements intragroupes font l’objet de dispositions

Le tableau ci-dessous explique plus en détail la répartition de la trésorerie nette du Groupe au 31 décembre 2016 :

31 décembre 2016

31 décembre 2015

(en millions d’euros)

10

Trésorerie et équivalents de trésorerie

425,2

353,3

Passifs financiers non courants

-2,2

-1,5

Part à moins d’un an des passifs financiers

-24,1

-28,5

Total

398,9

323,3

Au 31 décembre 2016, le Groupe avait une trésorerie nette de 398,9 millions d’euros.

107

Worldline Document de Référence 2016