Worldline - Document de référence 2016

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Examende la situation financière et du résultat duGroupe Indicateurs non-IFRS

Le tableau ci-après présente le passage du « Flux de trésorerie opérationnel » calculé sur la base exposée ci-avant, au « Flux de trésorerie opérationnel généré par l’activité » calculé sur une base IFRS.

Exercice 2016

Exercice 2015

(en millions d’euros)

Flux de trésorerie opérationnel Investissements opérationnels ●

210,7

180,2

85,3 -39,1

67,0 -29,9

Impôts payés

Réorganisation provenant des autres produits et charges opérationnels

-5,2 -4,1 -9,9 -6,7 -3,6

-6,5 -6,2 -1,1 -2,1 -2,8

Rationalisation & frais associés provenant des autres produits et charges opérationnels

Coûts d’intégration et d’acquisition Autres produits et charges opérationnels Autres produits et charges financières

Flux nets de trésorerie générés par l’activité

227,4

198,6

EBITDA 9.12.3

Le Groupe présente, en complément de la marge opérationnelle calculé sur une base IFRS, un indicateur « EBITDA » calculé à partir de l’indicateur « Excédent brut opérationnel » calculé à

partir de l’excédent brut opérationnel dont le calcul est exposé ci-avant. Le Groupe utilise cet indicateur principalement dans le calcul du ratio endettement net/EBITDA.

Le tableau ci-après présente le passage de l’EBO à l’EBITDA pour les périodes indiquées.

Exercice 2016

Exercice 2015

(en millions d’euros)

Excédent Brut Opérationnel (EBO)

258,7

235,3

Réorganisation des effectifs provenant des autres produits et charges opérationnels Rationalisation & frais associés provenant des autres produits et charges opérationnels

-5,2 -4,1 -9,9 -6,7

-6,5 -6,2 -1,1 -2,1

Coûts d’intégration et d’acquisition Autres produits et charges opérationnels

EBITDA

232,8

219,4

106

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