Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

ELEMENTS FINANCIERS Comptes sociaux de la Société Mère

Immobilisations financières Note 3

TABLEAU DE VARIATION DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

31 décembre 2020

31 décembre

2019 Augmentations

Diminutions -2 458 000

(En milliers d’euros) Participations

4 172 811

8 597 307 1 230 765

10 312 119 1 230 765

Créances rattachées à des participations

0 0

0 0

Autres titres immobilisés

516 314

516 314

Prêts

56

2 81

4

-2682 602

Dépôts et cautionnements

362

0

-28

335

Immobilisations financières brutes

4 173 230 10 347 200 -2 458 296 12 062 134

Participations

-4 793

-10 025

0 0 0 0 0 0

-14 818

Créances rattachées à des participations

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Autres titres immobilisés

Prêts

Dépôts et cautionnements

Total amortissements et dépréciations

-4 793

-10 025

-14 818

Participations

4 168 018

8 587 282 1 230 765

-2 458 000

10 297 300 1 230 765

Créances rattachées à des participations

0 0

0 0

Autres titres immobilisés

516 314

516 314

Prêts

56

2 81

4

-2682 602

Dépôts et cautionnements

362

0

-28

335

Valeur nette des immobilisations financières

4 168 437 10 337 174 -2 458 296 12 047 315

Baisse des titres de participation de 2 458 millions d’euros ● suite à la sortie des titres cédés ; Augmentation des titres de participation de 957 millions ● d’euros liée à l’augmentation de capital de Worldline Belgique ; Augmentation des créances rattachées aux participations ● de 1 231 millions d’euros pour la partie des cessions non encaissées ; Augmentation des disponibilités de 270 millions d’euros ● pour la partie des cessions encaissées. Concernant les autres titres immobilisés, ils sont intégralement composés des OCEANE d’Ingenico rachetées par Worldline pour le montant de 516 millions d’euros. Enfin, l’augmentation des prêts s’explique à hauteur de 2,5 millions d’euros par la mise en place d’une convention d’avance actionnaire entre Worldline et la société InTouch.

Les variations sur les titres de participation et créances rattachées sont principalement liées : A l’acquisition des titres Ingenico pour 7 638 millions ● d’euros ; A l’augmentation de capital de Worldline Argentine pour ● 1 million d’euros ainsi qu’à la dépréciation de ces titres de participation à hauteur de 10 millions d’euros ; et Aux cessions de titres réalisées dans le cadre de la ● réorganisation des Services Commerçants & Terminaux. La réorganisation des Services Commerçants & Terminaux a entraîné la cession des titres SIX Payment Services AG, Europe et Luxembourg, anciennement détenus par Worldline France, à Worldline Belgique directement et indirectement. Les impacts de cette restructuration sur les états financiers sont les suivants :

E

TABLEAU DE VENTILATION DES PRETS ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PAR ECHEANCE

Valeur brute au 31 décembre 2020

<1 an

1 à 5 ans 1 230 765

(En milliers d’euros)

Créances rattachées à des participations

1 230 765

0

Prêts

2 602

2 602

0

Dépôts et cautionnements Autres titres immobilisés

335

0 0

335

516 314

516 314

Total prêts et autres immobilisations financières

1 750 015

2 602

1 747 413

315 Document d’Enregistrement Universel 2020