Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

ELEMENTS FINANCIERS Comptes sociaux de la Société Mère

Etats financiers de Worldline SA E.6.3

Bilan E.6.3.1

ACTIF

31 décembre 2020

31 décembre 2019

Valeur brute Amort./Dépré.

Valeur nette

Valeur nette

(En milliers d’euros)

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

Note 1 Note 2 Note 3 Note 3

60 012 181 666

-32 830 -143 265

27 183 38 401

18 251 40 776

Participations

11 542 883

-14 818

11 528 065

4 168 018

Autres titres immobilisés Prêts, dépôts et autres immobilisations financières Total actif immobilisé

516 314

0

516 314

0

Note 3

2 937

0

2 937

419

12 303 813

-190 913 12 112 900 4 227 464

Avances et acomptes

12 511

0

12 511

10 455

Créances clients et comptes rattachés

Note 4 Note 5

115 115 26 212

-1 292

113 823 26 212

141 927 25 806

Créances diverses

0

Disponibilités et valeurs mobilières de placement

Note 6

176 091 329 929

0

176 091 328 637

18 074

Total actif circulant

-1 292

196 262

Comptes de régularisation Primes de remboursement des obligations

Note 7

19 141

0

19 141

15 169

Note 7 Note 7

5 483 13 306

0 0

5 483 13 306

2 357 7 781

E

Charges à répartir

Total actif

12 671 672

-192 205 12 479 467

4 449 034

PASSIF

31 décembre 2020

31 décembre 2019

(En milliers d’euros)

Capital social

189 812

124 280

Primes d’émission

8 282 382

2 297 309

Réserve légale

12 420 173 252 -50 368

12 420 182 969

Report à nouveau

Résultat de l’exercice Capitaux propres

-9 387

Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 11 Note 11 Note 11

8 607 497

2 607 591

Provisions

26 972

28 250

Dettes financières

3 661 686

1 609 208

Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 930

1 571

77 668 77 113

67 670 77 951

Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations

100

322

Autres dettes Total dettes

13 354

40 292

3 831 851

1 797 014

Produits constatés d’avance

Note 12

13 147

16 180

Total passif

12 479 467

4 449 034

309 Document d’Enregistrement Universel 2020