Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

E

ELEMENTS FINANCIERS Etats financiers consolidés

Garanties commerciales

31 décembre 2020

31 décembre 2019

(En millions d’euros)

Garanties bancaires

56,3 22,1

39,6

Opérationnelles – Performance ● Opérationnelles – Appels d’offres ●

5,5 0,5

0,5 0,3

Opérationnelles – Avances sur paiement ●

13,5 20,2

Financières ou autres ● Garanties parentales

33,3

801,9 604,5

435,6 435,6

Opérationnelles – Performance ●

Opérationnelles – Orientées autres business ●

12,3

- - -

Financières ou autres ●

185,1

Nantissements

1,7

Total

859,9

475,2

Pour divers contrats à long terme, le Groupe a émis des garanties parentales à ses clients. Ces garanties s’élèvent à 801,9 millions d’euros au 31 décembre 2020 contre 435,6 millions d’euros à fin décembre 2019. Cette variation s’explique principalement par l’intégration d’Ingenico.

Autres garanties GARANTIES REÇUES

31 décembre 2020

31 décembre 2019

(En millions d’euros)

Garanties reçues lors de l’acquisition d’entreprises

816,9

- - -

Autres engagements reçus

5,0

Total

821,9

GARANTIES DONNEES

31 décembre 2020

31 décembre 2019

(En millions d’euros)

Garanties données lors de la cession d’entreprises

677,5

- - -

Autres engagements données

30,4

Total

707,9

Ces autres engagements proviennent du périmètre Ingenico et concernent des acquisitions et cessions antérieures (notamment sur Payone).

Parties liées Note 14

Conventions/principes comptables Les parties liées incluent : SIX Group AG (et ses filiales qui ne sont pas dans le périmètre de consolidation du Groupe) en tant qu’actionnaire de ● référence sur la période ; Les entités qui sont contrôlées par le Groupe, les entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint, les entités qui ● offrent un régime d’avantages postérieurs à l’emploi au profit des employés du Groupe ou celles qui sont contrôlées ou détenues conjointement par l’un des dirigeants du Groupe ; et La Direction du Groupe définie comme les personnes qui ont l’autorité et la responsabilité de planifier, diriger et contrôler ● l’activité du Groupe, notamment les membres du Conseil d’Administration ainsi que le Directeur Général et le Directeur Général Délégué.

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Document d’Enregistrement Universel 2020