Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

ELEMENTS FINANCIERS Etats financiers consolidés

Tableaux de flux de trésorerie consolidé E.5.5

Exercice 2020

Exercice 2019

(En millions d’euros)

Résultat avant Impôt

216,9 126,6

416,0 103,7

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

Note 4.2 Note 4.2

Amortissement des droits d’utilisation

48,4

39,1 9,4 2,8 -1,5 75,9

Dotations/(Reprises) nettes aux provisions d’exploitation Dotations/(Reprises) nettes aux provisions financières Dotations/(Reprises) nettes aux autres provisions opérationnelles

3,5 3,3

-5,9 114,1

Amortissement de la Relation Clients

Note 5

(Plus)/ Moins-values de cessions d’immobilisations

3,6

3,8

Charges nettes liées aux options de souscription d’actions et assimilées Pertes/(gains) latents liés aux variations de juste valeur et autres

33,6 -5,9 20,2

14,0

-138,3

Coût de l’endettement financier net

Note 6

5,5

Flux nets de trésorerie générés par l’activité avant variation du besoin en fonds de roulement, intérêts financiers et impôts

558,4 -93,1 46,0 511,3

530,5 -57,4 -46,3 426,8

Impôts payés

Variation du besoin en fonds de roulement Flux nets de trésorerie générés par l’activité

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

-155,3

-113,9

0,3

3,6

Investissements d’exploitation nets

-155,0 -1 664,7

-110,3

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations financières Trésorerie des sociétés acquises/cédées durant l’exercice

Note 1

-9,5

675,1

-14,4 14,9 -9,0

E

Encaissements liés aux cessions financières

-1,6

Investissements financiers nets

-991,3

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement

-1 146,2

-119,3

Augmentations de capital liées à l’exercice d’options de souscription d’actions et coûts associés

-4,3

10,9

Impact OCEANE : en capitaux propres ● en dettes financières ●

Note 6 Note 6

84,8

82,0

774,4

554,8

Dividendes versés

-11,8

Paiement pour l’acquisition des intérêts minoritaires

-1 070,9

Souscription de nouveaux emprunts Paiement des loyers et intérêts

Note 6

1 366,0

559,2 -41,6

-47,6

Remboursements d’emprunts à long et à moyen terme

-703,5

-9,2 -5,5

Intérêts nets payés

-3,7 -0,5

Autres mouvements liés aux opérations de financement Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement

3,3

1 465,7

71,3

Variation de trésorerie

830,8 476,0 830,8

378,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l’ouverture

95,1

Variation de trésorerie

378,8

Incidence des variations de cours de monnaies étrangères sur la trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture

-18,3

2,1

1 288,6

476,0

251 Document d’Enregistrement Universel 2020