Worldline - Document d'enregistrement universel 2020

E

ELEMENTS FINANCIERS

Revue opérationnelle E.1

Comptes sociaux de la Société Mère E.6 Rapport des Commissaires aux comptes – E.6.1 comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 Rapport spécial des Commissaires aux comptes E.6.2 sur les conventions réglementées – Assemblée Etats financiers de Worldline SA E.6.3 Annexes aux comptes de Worldline SA E.6.4 Autres informations financières E.7 relatives à Worldline SA Résultats des cinq derniers exercices E.7.1 de Worldline SA Tableaux utilisés pour présenter les informations E.7.2 relatives aux délais de paiement Contrats avec les apparentés E.8 Contrats conclus avec SIX Group AG E.8.1 Contrat conclu avec Deutscher Sparkassen E.8.2 Verlag GmbH (DSV Group) Contrats conclus avec les actionnaires E.8.3 importants générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 des fournisseurs et des clients mentionnés à l’article D. 441-4 du Code de commerce

228

300

E.1.1

Réconciliation du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle à périmètre et taux de change constants

228 229 232

300

Performance par Ligne de Services E.1.2

Ressources Humaines E.1.3

Scénario de tendance du chiffre E.2 d’affaires 2021

304 309 310

233 233 234 234 237 238 239 244

Objectifs 2021 E.3 Revue financière E.4 Etat du résultat global E.4.1

327

Tableau de flux de trésorerie E.4.2 Politique de financement E.4.3 Informations financières pro forma E.4.4 Etats financiers consolidés E.5 Rapport des Commissaires aux comptes E.5.1

327

328 329 329

sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020

244 249 249 250 251 252 253

Compte de résultat consolidé E.5.2 Etat du résultat global E.5.3

331

Etats consolidés de la situation financière E.5.4 Tableaux de flux de trésorerie consolidé E.5.5 Variation des capitaux propres consolidés E.5.6 Annexes aux comptes consolidés E.5.7

331

E.9

non-IFRS

332 332 333 334

Excédent brut opérationnel (EBO) E.9.1 Flux de trésorerie disponible E.9.2

EBITDA E.9.3

227 Document d’Enregistrement Universel 2020