WORLDLINE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
E
Etats financiers Etats financiers consolidés
Les passifs financiers ont été évalués sur la base : Du taux de change au 31 décembre 2017 ; et ● Des taux d’intérêts présentés ci-après. ● Les taux d’intérêt effectifs au 31 décembre 2017 ont été les suivants :
Taux d’intérêt effectif
Valeur d’apport
Juste valeur
(En millions d’euros)
Contrats de location-financement Autres passifs financiers Total passifs financiers
1,6
1,6
3,04%
23,4
23,4
25,0
25,0
VARIATIONDE L’ENDETTEMENTNET SURL’EXERCICE
31 décembre 2016*
31 décembre 2017
(En millions d’euros)
Endettement net en début de période
347,7
276,0
Souscription de nouveaux emprunts
-18,3
-0,8
Remboursement d’emprunts à long et moyen terme
2,6
0,6
Variation de trésorerie à court terme
-16,8
76,1 -0,2 -7,1
Nouveaux contrats de location-financement
-0,1 -0,7
Emprunts à long et moyen terme des sociétés acquises au cours de la période Incidence des variations de cours des monnaies étrangères sur les emprunts à long et moyen terme
-5,1
3,0
Endettement net en fin de période 347,7 31 décembre 2016 ajusté pour tenir compte du changement intervenu dans la présentation, comme exposé dans la Note « Base de préparation et * principes comptables ». 309,1
RÉCONCILIATIONDE L’ENDETTEMENTNETENFINDE PÉRIODE
31 décembre 2016*
31 décembre 2017
(En millions d’euros)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
355,8
374,0
Passifs financiers non courants
-3,1
-2,2
Part à moins d’un an des passifs financiers
-43,6
-24,1
Total 347,7 31 décembre 2016 ajusté pour tenir compte du changement intervenu dans la présentation, comme exposé dans la Note « Base de préparation et * principes comptables ». 309,1
Note 24
Fournisseurs et comptes rattachés
31 décembre 2016*
31 décembre 2017
(En millions d’euros)
Dettes fournisseurs
264,1
223,7
Dettes fournisseurs Paiements d’avance
264,1
223,7
-1,9
-2,1
Charges constatées d’avance
-60,9
-60,1
Total
201,3
161,5
Ratio fournisseur en nombre de jours (DPO) 70 31 décembre 2016 ajusté pour tenir compte du changement intervenu dans la présentation, comme exposé dans la Note « Base de préparation et * principes comptables ». L’échéance des dettes fournisseurs et comptes rattachés est à moins d’un an. 78
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