WORLDLINE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
Etats financiers Etats financiers consolidés
Reprises non utilisées
31 décembre
Reprises utilisées
Regroupement d’entreprises Autres*
31 décembre 2016
Cou- rantes
Non courantes
2015 Dotations
(En millions d’euros)
Engagements liés à des projets Risques et litiges Réorganisation
4,6 3,6 1,6 0,4
0,7 2,0 1,9
-2,1 -0,6 -2,4 -0,2
-0,6 -2,1 -0,3
-
-0,2
2,3
2,0
0,3 7,1 0,7
21,6 -0,1
24,5 17,5
2,8
- -
3,6 0,1
2,8 0,1
Rationalisation
-
-
-
-
Total provisions
10,2 4,6 -5,3 -3,1
24,4 -0,3
30,4 22,4
8,0
Le mouvement « Autres » correspond principalement des ajustements de conversion des devises. *
Les provisions pour risques et litiges de 21,3 millions d’euros incluent plusieurs litiges à long terme tels que des contentieux fiscaux et sociaux, des litiges sur des garanties données sur cessions, et autres conflits avec des clients et des fournisseurs.
Le service juridique et les avocats du groupe gèrent attentivement ces cas avec pour objectifs de réduire au maximum le passif final.
Note 23
Passifs financiers
31 décembre 2016
31 décembre 2017
Non courant
Courant Non courant
Total
Courant
Total
(En millions d’euros)
Contrats de location-financement
0,2
1,4
1,6
0,1
2,0
2,1
Découverts et cash-pooling
17,0
- -
17,0
14,5
- -
14,5
Comptes courants avec les entités Atos
4,7
4,7
2,5 6,9
2,5 7,1
Autres passifs financiers Total passifs financiers
21,7
1,7
23,4
0,2
43,6
3,1
46,7
24,1
2,2
26,3
E
Les comptes courants ayant une maturité à court terme – moins d’un mois – ne font pas l’objet de rémunération. Le Groupe a reconnu une dette financière de 6,7 millions d’euros relative à Cataps – en « Autres passifs financiers » correspondant à la juste valeur du droit de vente détenu par les
intérêts minoritaires pour les 20% des actions résiduelles exerçable à tout moment à compter de la date de la transaction et un passif en lien avec la contrepartie éventuelle reconnue
dans le cadre de l’acquisition de MRL Posnet.
PASSIFS FINANCIERS LIBELLÉS ENDEVISES ÉTRANGÈRES
EUR
SGD Autres devises
Total
(En millions d’euros)
31 décembre 2017 31 décembre 2016
30,0
13,9
2,8
46,7
26,0
-
0,3
26,3
ECHÉANCIERDES PASSIFS FINANCIERSNONCOURANTS
2019
2020
2021
2022 >2022
Total
(En millions d’euros)
Contrats de location-financement
0,2 0,7
0,2 0,9
0,2
0,1
0,7
1,4 1,7
Autres passifs financiers
-
-
-
Passifs financiers à long terme au 31 décembre 2017
1,0
1,1
0,2
0,1
0,7
3,1
2018
2019
2020
2021 >2021
Total
(En millions d’euros)
Contrats de location-financement
0,7
0,1 0,1
0,1
0,1
0,9
2,0
Autres passifs financiers 0,1 Passifs financiers à long terme au 31 décembre 2016 0,7 0,2 0,1 0,1 0,9 2,1 - - - -
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