Document d'enregistrement universel 2021

6 ÉTATS FINANCIERS

COMPTES CONSOLIDÉS 2021 DE TECHNICOLOR

Tableau des flux de trésorerie consolidés 6.1.4

Exercice clos le 31 décembre 2021 2020*

Note

(en millions d’euros)

Résultat net de l’exercice

(140)

(211)

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession

(19)

(15)

Résultat net des activités poursuivies

(121)

(196)

Ajustements pour réconcilier le résultat net des activités poursuivies avec la variation nette de la trésorerie d’exploitation Amortissements d’actifs

222

261

Pertes de valeur d’actifs

1

88 16

Variation nette des provisions (Gain) pertes sur cessions d’actifs Charges (produits) d’intérêts

(53) (29) 126

(14)

(3.4)

78

Produit net de la restructuration financière

-

(158)

Autres (dont impôts)

29

(2)

Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

(81)

(101) (26) (19) (32)

93

Intérêts payés sur dettes de loyers

(15) (49)

Intérêts payés Intérêts reçus

-

3

Impôts payés sur les résultats

(16)

(12)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE D’EXPLOITATION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (I)

14

(86)

Acquisition de titres de participation, net de la trésorerie acquise Produit de cession net de titres de participations Acquisition d’immobilisations corporelles Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles

(11.1) (11.1)

-

(3)

27

7

(45)

(33)

2

-

Acquisition d’immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés

(52) (10)

(71) (35)

Trésorerie mise en nantissement

Remboursement de trésorerie mise en nantissement

12

1

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (II)

(67)

(133)

Augmentation de capital

(11.2) (11.2) (11.2) (11.2) (11.2)

- -

60

Augmentation des dettes financières Remboursement des dettes de loyers Remboursement des dettes financières Frais liés aux opérations de financement

760 (85)

(62)

(1) (2) (4)

(158) (60)

Autres

5

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (III) VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU EN COURS DE CESSION (IV)

(68)

522

(12.2)

(29) 330

(23)

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (I+II+III+IV) Effet des variations de change et de périmètre sur la trésorerie TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

65

(149)

280 (16)

16

196 330 Les chiffres 2020 ont été retraités suite à la décision de l’IFRS IC d’avril 2021, précisant la comptabilisation des coûts de configuration et de personnalisation d’un logiciel Saas – * voir note 1.2.2. Les annexes de la page 218 à 282 font partie intégrante des états financiers consolidés.

TECHNICOLOR DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 216