Document d'enregistrement universel 2021
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MESSAGE AUX ACTIONNAIRES
2
1. PRÉSENTATION DU GROUPE
7
1.1 VUE D’ENSEMBLE ET HISTORIQUE
9
1.1.1 Vue d’ensemble
9
1.1.2 Historique
11
1.2 ORGANISATION ET DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DU GROUPE
12
1.2.1 Technicolor Creative Studios
12
1.2.2 Maison Connectée
15
1.2.3 Services DVD
19
1.2.4 Corporate & Autres
20
1.2.5 Activités arrêtées ou en cours de cession
20
1.3 STRATÉGIE
21
1.4 CAPITAL SOCIAL ET ACTIONNARIAT
25
1.4.1 Capital social
25
1.4.2 Rachat d’actions
31
1.4.3 Délégations accordées au Conseil d’administration par les assemblées générales
31
1.4.4 Politique de distribution de dividendes
32
2. EXAMEN DE LA SITUATION OPÉRATIONNELLE ET FINANCIÈRE DU GROUPE ET PERSPECTIVES
33
2.1 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
34
2.2 RÉSULTATS DES OPÉRATIONS 2020 ET 2021
34
2.2.1 Analyse du chiffre d’affaires des activités poursuivies
35
2.2.2 Analyse de l’EBITDA ajusté et de l’EBITA ajusté
40
2.2.3 Analyse des charges d’exploitation et du résultat des activités poursuivies avant charges financières nettes et impôts
41
2.2.4 Charges financières nettes
42
2.2.5 Impôts sur les résultats
42
2.2.6 Résultat net des activités poursuivies
42
2.2.7 Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession
42
2.2.8 Résultat net du Groupe
42
2.2.9 Indicateurs ajustés
42
2.3 TRÉSORERIE ET CAPITAUX
44
2.3.1 Vue d’ensemble
44
2.3.2 Flux de trésorerie
45
2.3.3 Ressources financières
46
2.4 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
47
2.5 INFORMATIONS RELATIVES À LA COVID-19
48
3. RISQUES, LITIGES ET MESURES DE CONTRÔLE
49
3.1 FACTEURS DE RISQUES
50
3.1.1 Risques de marché et risques sectoriels
51
3.1.2 Risques opérationnels
59
3.1.3 Risques financiers
66
3.1.4 Litiges
71
3.2 CONTRÔLE INTERNE
72
3.2.1 Objectifs et mise en oeuvre des procédures de contrôle interne
72
3.2.2 Cadre général de contrôle
73
3.2.3 Audit interne
74
3.2.4 Procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière
75
3.2.5 Autres procédures de contrôle interne
76
3.3 ASSURANCE
78
4. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION
79
4.1 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
80
4.1.1 Conseil d’administration
83
4.1.2 Préparation et organisation des travaux du Conseil d’administration
106
4.1.3 Conventions réglementées
117
4.1.4 Règlement intérieur du Conseil d’administration
120
4.1.5 Comité Exécutif
125
4.2 RÉMUNÉRATION
127
4.2.1 Rémunération et avantages des mandataires sociaux
127
4.2.2 Ratio d’équité salariale
141
4.2.3 Rémunération du Comité Exécutif
142
4.2.4 Plan d'options de souscription ou d’achat d’actions, d’actions de performance ou d’actions gratuites
143
5. DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
153
5.1 ENJEUX DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE DU GROUPE
154
5.1.1 Modèles économiques
154
5.1.2 Risques liés à la RSE
155
5.1.3 Matrice de matérialité
156
5.1.4 L’approche du Développement Durable
157
5.1.5 Covid-19
157
5.2 CAPITAL HUMAIN
159
5.2.1 Gestion et développement des talents
159
5.2.2 Gestion des cycles économiques
168
5.2.3 Diversité, équité et inclusion
169
5.2.4 Transformation du Groupe et dialogue social
173
5.2.5 Sécurité au travail
174
5.2.6 Absentéisme
176
5.2.7 Impact communautaire et développement régional
176
5.2.8 Relations avec les parties prenantes externes
178
5.3 DROITS HUMAINS ET CONDITIONS DE TRAVAIL
179
5.3.1 Droits de l’Homme et conditions de travail dans la chaîne d’approvisionnement
179
5.3.2 Lutte contre le harcèlement et la discrimination
180
5.4 CHANGEMENT CLIMATIQUE
181
5.4.1 Émissions de carbone
183
5.4.2 Efficacité énergétique
185
5.4.3 Énergie renouvelable
185
5.5 ÉCONOMIE CIRCULAIRE
187
5.5.1 Recyclage des déchets et optimisation des matières premières
188
5.5.2 Empreinte environnementale des produits
193
5.5.3 Gestion durable de l’eau
193
5.5.4 Autres aspects environnementaux
195
5.5.5 Collecte des données et méthodologie de consolidation
197
5.6 TAXINOMIE VERTE
199
5.7 SÉCURITÉ DES CLIENTS ET PROTECTION DES CONTENUS
201
5.7.1 Conformité des produits et interdiction des substances dangereuses
201
5.7.2 Sécurité des contenus, cyber-risques et respect de la Propriété intellectuelle
202
5.8 ÉQUITÉ DES PRATIQUES COMMERCIALES
203
5.8.1 Règles de concurrence et anticorruption
203
5.8.2 Gestion fiscale
204
5.9 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE RSE
205
5.10 RAPPORT DE L’UN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, DÉSIGNÉ ORGANISME TIERS INDÉPENDANT, SUR LA VÉRIFICATION DE LA DÉCLARATION CONSOLIDÉE DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
206
5.11 PLAN DE VIGILANCE
209
6. ÉTATS FINANCIERS
211
6.1 COMPTES CONSOLIDÉS 2021 DE TECHNICOLOR
212
6.1.1 Compte de résultat consolidé
212
6.1.2 État du résultat global consolidé
213
6.1.3 État de la situation financière consolidée
214
6.1.4 Tableau des flux de trésorerie consolidés
216
6.1.5 Variation des capitaux propres consolidés
217
6.2 NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
218
6.3 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021
283
6.4 COMPTES SOCIAUX 2021 DE TECHNICOLOR SA
288
6.4.1 Compte de résultat
288
6.4.2 Bilan
289
6.4.3 Variation des capitaux propres
290
6.5 NOTES ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX
291
6.6 RÉSULTATS FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES (ART. R. 225-81 ET R. 225-102 DU DÉCRET N° 2007-531 DU 25 MARS 2007 SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES)
314
6.7 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2021
315
6.8 COMMISSAIRES AUX COMPTES
320
6.8.1 Tableau des honoraires des commissaires aux comptes
320
6.8.2 Commissaires aux comptes titulaires
320
6.8.3 Commissaires aux comptes suppléants
320
7. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
321
7.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE
322
7.2 OFFRE ET COTATION
322
7.2.1 Marchés des titres de la Société
322
7.2.2 Cotation sur Euronext Paris
323
7.3 PRISE DE PARTICIPATION EN FRANCE EN 2020 ET 2021
324
7.3.1 Prise de participation au capital social en France en 2021
324
7.3.2 Prise de participation au capital social en France en 2020
324
7.4 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS
324
7.4.1 Objet social
324
7.4.2 Organes d’administration et de direction
324
7.4.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions
324
7.4.4 Modifications des droits des actionnaires
325
7.4.5 Assemblées d’actionnaires
325
7.4.6 Franchissements de seuils statutaires
325
7.5 CONTRATS IMPORTANTS
326
7.6 INFORMATIONS FISCALES SUPPLÉMENTAIRES
326
7.7 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU GROUPE
327
7.8 INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET CLIENTS
330
7.9 DOCUMENTS ACCESSIBLES POUR LE PUBLIC
330
7.10 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D’EXPERTS ET DÉCLARATION D’INTÉRÊTS
331
7.11 RESPONSABLES DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL INTÉGRANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL
331
7.11.1 Attestation du responsable du Document d’enregistrement universel intégrant le Rapport financier annuel
331
7.11.2 Responsable de l’information
331
8. TABLEAUX DE CONCORDANCE DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL
333
Tableau de correspondance reprenant les principales informations prévues par les annexes 1 et 2 du règlement délégué (UE) n° 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019
335
Tableau de correspondance du Rapport Financier Annuel
337
Tableau de correspondance du Rapport de Gestion
338
Tableau de correspondance du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise
340
Tableau de correspondance sur les informations requises par l’article L. 225-102-1, l’article R. 225-105 (Déclaration de Performance Extra-Financière) et l’article L. 225-102-4 (Plan de vigilance) du Code de commerce
341
Glossaire
345
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