Sopra Steria - Document de référence 2018

COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Autres informations

6.3.2. ENGAGEMENTS HORS BILAN REÇUS

31/12/2018

(en milliers d’euros)

Engagements reçus Avals et autres garanties bancaires

-

Facilité de caisse (concours bancaires courants) :

autorisé

161 500

p

utilisé (bilan)

7

p

non utilisé (hors bilan)

161 493

p

Crédit moyen terme

autorisé

950 000

p

utilisé (bilan)

-

p

non utilisé (hors bilan)

950 000 67 160 15 176 67 099 400 000

p

Valeur nominale des loyers futurs de sous-locations immobilières

Valeur nette comptable des biens pris en crédit-bail

Couverture de change (1)

Couverture de taux

TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS

1 644 132

(1) Y compris les contrats de change interne.

Autres engagements hors bilan : Dans le cadre d’un cash pooling mis en place en 2012 entre certaines entités du Groupe et la banque BMG (Bank Mendes Gans), la Société s’est portée garant de ses filiales à hauteur des sommes empruntées.

Par ailleurs Sopra Steria Group garantit le niveau de contribution à verser par ses filiales britanniques au titre des plans de pension dans le cas où celles-ci seraient défaillantes. De la même façon, elle garantit l’option de vente accordée au Cabinet Office au Royaume- Uni pour l’acquisition de 25 % non encore détenus dans SSCL, dans le cas où la filiale Sopra Steria Ltd serait défaillante.

6.4. Produits à recevoir et charges à payer

31/12/2018

31/12/2017

(en milliers d’euros)

Produits à recevoir Fournisseurs - Avoirs à recevoir Clients et comptes rattachés Créances fiscales et sociales

550

673

75 956

151 490

571 365

3 997

Disponibilités

5

TOTAL

77 442

156 165

Charges à payer Intérêts courus sur emprunts et dettes financières

4 967

4 717

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

72 434 16 636 129 346 223 383

64 397 15 363 147 591 232 068

Clients - Avoirs à établir Dettes fiscales et sociales

TOTAL

201

SOPRA STERIA DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018