Sopra Steria - Document de référence 2018

COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Tableau de flux de trésorerie

Tableau de flux de trésorerie

Notes

2018

2017

(en milliers d’euros)

Résultat de l’exercice

124 706

141 770

Éléments non monétaires sans incidence sur la trésorerie Amortissements des immobilisations corporelles, incorporelles et financières

24 480

17 596 - 14 620

4.1

Plus et moins- values sur cessions d’actifs

-

Variation du besoin en fonds de roulement Variations des provisions et autres éléments non monétaires

4 574

4 605

Variation des stocks

- 3 133 83 572 - 3 973 23 186 - 62 851 190 561 - 17 677

- 1 479 17 873

Variation des créances clients

Variation des autres créances (hors créances sur cession d’actif) Variation des dettes fournisseurs (hors dettes sur achat d’actif)

- 211

- 5 150 22 228

Variation des autres dettes

Flux net de trésorerie généré par l’activité

182 612 - 16 221

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles Variation des dettes fournisseurs d’immobilisations Produits de cession d’actifs corporels et incorporels

4.1.1 et 4.1.2

- 110

- 1 192

- -

-

Acquisition de titres immobilisés Variation des dettes sur titres

- 98 121 29 187

- 30 687

4.5.5

Produits de cession des titres de participation Variation des autres immobilisations financières

-

9 345

- 5 635

- 27 244

Flux net de trésorerie affecté aux opérations d’investissement

- 54 109 129 597 - 27 984 - 53 323

- 104 246

Émission d’emprunts à long terme

30 000 - 33 213 - 92 037

4.5.1 4.5.1

Remboursement d’emprunts à long terme

Augmentation/diminution des emprunts à court terme

Variation de capital Dividendes versés

-

101

4.3.1 4.3.1

- 49 240

- 45 139

Variation des comptes courants Groupe et des comptes de trésorerie liés au cash pool notionnel

- 115 987

- 25 718

Variation des créances financières à long terme

49 174

-

Flux net de trésorerie affecté aux opérations de financement Variation nette de trésorerie (hors comptes de trésorerie liés au cash pool notionnel) Trésorerie à l’ouverture (hors comptes de trésorerie liés au cash pool notionnel) Trésorerie à la clôture (hors comptes de trésorerie liés au cashpool notionnel)

- 67 763

- 166 006

68 689 19 646 88 335

- 87 640 107 286

19 646

182

SOPRA STERIA DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018