Sopra Steria - Document de référence 2018

COMPTES CONSOLIDÉS 2018 Notes aux états financiers consolidés

NOTE 15 ENGAGEMENTS HORS BILAN

15.1.Obligations contractuelles données Les obligations contractuelles données consistent en des contrats de location simple dont les valeurs nominales et les échéances sont les suivantes :

Paiements dus par période

À moins d’un an

D’un à cinq ans

À plus de cinq ans

31/12/2018 31/12/2017

Obligations contractuelles (en millions d’euros)

Contrats de location immobilière Contrats de location mobilière

74,8

196,0

71,1

342,0

338,5

8,1

14,8

0,1

22,9

25,3

TOTAL

82,9

210,9

71,2

364,9

363,8

15.2.Engagements donnés liés à l’activité courante

31/12/2018

31/12/2017

(en millions d’euros)

Cautions bancaires pour garantie de bonne fin sur projets Garantie de la société mère des engagements pris par les filiales

43,8

59,0

-

-

Autres garanties

6,9

11,6 70,6

TOTAL

50,6

Dans le cadre des contrats de prestations informatiques qu’il conclut avec ses clients, le Groupe est amené, sur demande formelle des clients, à souscrire des garanties bancaires eu égard aux engagements

pris dans les contrats clients. Ces garanties représentent 43,8 M€ au 31 décembre 2018 (59,0 M€ au 31 décembre 2017). À ce jour, aucune garantie de ce type n’a été appelée.

15.3.Engagements reçus

31/12/2018

31/12/2017

(en millions d’euros)

Lignes de crédit non utilisées

950,0 151,4

900,0 157,5

Concours bancaires courants non utilisés

TOTAL

1 101,4

1 057,5

Dans le cadre d’un cash pooling mis en place en 2012 entre les entités du Groupe et la banque BMG (Bank Mendes Gans), Sopra Steria Group s’est portée garant de ses filiales à hauteur des sommes empruntées.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

NOTE 16

Sopra Steria proposera à l’Assemblée générale des actionnaires prévue mercredi 12 juin 2019 la distribution d’un dividende de 1,85 € par action (2,40 € au titre de l’exercice 2017). Le détachement du dividende interviendra le 2 juillet 2019. Il sera mis en paiement à compter du 4 juillet 2019.

Par ailleurs, le 10 avril, Sopra Steria a annoncé le projet d’acquisition de SAB, un des principaux éditeurs de logiciels de Core Banking en France, pour renforcer la position de Sopra Banking Software en France.

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SOPRA STERIA DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

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