Sopra Steria - Document de référence 2018

COMPTES CONSOLIDÉS 2018 Tableau des flux de trésorerie consolidés

Tableau des flux de trésorerie consolidés

Notes Exercice 2018 Exercice 2017

(en millions d’euros)

Résultat net consolidé (y compris intérêts ne conférant pas le contrôle)

128,7

175,1

Dotations nettes aux amortissements et provisions Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés

80,4

50,2

0,2

6,5

19,9

16,9 - 6,1 - 1,7

5.4

Plus et moins-values de cession

0,3

Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence

- 3,6

9.1

Coût de l’endettement financier net

7,8

6,8

11.1.1

Charge d’impôt

82,0

73,9

6.1

Flux de trésorerie généré par l’activité avant variations des besoins en fonds de roulement (A)

315,7 - 63,4 - 23,1 229,2 - 61,9

321,7 - 63,9 - 20,2 237,6 - 62,3

Impôt versé (B)

Variation du besoin en fonds de roulement (B.F.R.) lié à l’activité (C) Flux net de trésorerie généré par l’activité (D) = (A+B+C)

12.2

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

12.3 12.3

0,1

-

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations financières Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières

- 2,6

- 0,3

0,2

0,1

Incidence des variations de périmètre sur la trésorerie

- 167,7

- 77,0

Dividendes reçus (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés) Encaissements/(Décaissements) liés aux prêts et avances consentis

1,4

2,8

- 2,3

- 2,9

Intérêts financiers nets reçus

-

1,0

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (E)

- 232,8

- 138,5

Sommes reçues lors de l’exercice des stock-options

-

0,1

Rachats et reventes d’actions propres

- 23,4 - 48,7 114,3

- 1,3

12.3 12.3 12.1

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Encaissements/(Décaissements) liés aux emprunts

- 44,5 - 97,3

Intérêts financiers nets versés

- 6,4

- 5,4

Contributions additionnelles liées aux engagements de retraite à prestations définies

- 23,4

- 21,0 - 18,1

12.3

Autres flux liés aux opérations de financement

- 0,8 11,6 - 4,1

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (F)

- 187,4

Incidence des variations des cours des devises (G) VARIATION DE TRÉSORERIE NETTE (D+E+F+G)

- 17,5

3,9

- 105,8

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

155,9 159,8

261,7 155,9

11.2

112

SOPRA STERIA DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018