Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2020

6 COMPTES ANNUELS 2020 DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Autres informations

Échéanciers des dettes fournisseurs et des créances clients 6.6.

H H # ' ( )) ( $*'# (( *'( #$# H * ( Le poste Fournisseur et comptes rattachés s’élève à 121 233 k€ ; il se compose de factures non parvenues pour 63 363 k€, de factures non échues pour 58 841 k€ et de factures échues pour 1 029 k€.

Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

91 jours et plus

0 jour 15,1+);1.

Total

*( $ ( * ( & # $* Nombres de factures concernées Montant total des factures concernées (K€ TTC)

-

3 845 1 029

611

- 179

- 283

880

Pourcentage du montant total des achats de l’exercice (HT) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % *+( ) - "+ ) + ( " * , ) J ) ** ) * (C $ ) " * +) ) %+ $%$ %#&* " )C ) Nombre de factures exclues - Montant total des factures exclues (K€ TTC) - - - - - - C" ) & # $* (C C( $ +* " )C) %$*( *+ " %+ C" "C " Q (* " I" I %+ (* " I" I +I % %## ( Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement Délais contractuels : 30 à 45 j p Délais légaux : 45 j p

H H # ' ( 'H # ( ! #)( #$# H * ( Le poste Client et comptes rattachés s’élève à 332 211 k€. Il se compose de factures à établir pour 104 563 k€, de factures non échues pour 197 683 k€ et de factures échues pour 29 965 k€.

Article D. 441 I. - 2° du Code de commerce : Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

91 jours et plus

0 jour 15,1+);1.

Total

*( $ ( * ( & # $* Nombres de factures concernées Montant total des factures concernées (K€ TTC) Pourcentage du chiffre d’affaires de l’exercice (HT)

-

2 209

18 616

6 188

2 225

2 936 29 965

1,23 % 0,41 % 0,15 % 0,19 % 1,98 % *+( ) - "+ ) + ( " * , ) J ) ** ) * (C $ ) " * +) ) %+ $%$ %#&* " )C ) Nombre de factures exclues 26 Montant total des factures exclues (K€ TTC) - - - - 250 250 C" ) & # $* (C C( $ +* " )C) %$*( *+ " %+ C" "C " Q (* " I" I %+ (* " I" I +I % %## ( Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement Délais contractuels : 45 j p Délais légaux : 45 j p

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