Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2020
6 COMPTES ANNUELS 2020 DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Autres informations
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31/12/2020
-5 41331-9: ,F-<96:
Engagements reçus Avals et autres garanties bancaires
4 470
Facilité de caisse (concours bancaires courants) : autorisé p
161 500
utilisé (bilan) p non utilisé (hors bilan) p
161 500
Crédit moyen terme autorisé p
1 088 713
utilisé (bilan) p
138 713 950 000
non utilisé (hors bilan) p
Valeur nominale des loyers futurs de sous-locations mobilières Valeur nominale des loyers futurs de sous-locations immobilières
92
43 933 11 036 87 124 325 000
Valeur nette comptable des biens pris en crédit-bail
Couverture de change (1)
Couverture de taux
*%* " ) $ # $*) ( B+)
I I
Y compris les contrats de change interne. (1)
Autres engagements hors bilan reçus : Dans le cadre d’un cash pooling mis en place entre certaines entités du Groupe et la banque BMG (Bank Mendes Gans), la Société s’est portée garant de ses filiales à hauteur des sommes empruntées.
Enfin, dans le cadre de l’acquisition de SODIFRANCE, la Société a reçu de la part des vendeurs des garanties spécifiques au titre de certains risques spécifiques éventuels, relatifs à la période préacquisition, indemnisables à l’euro-l’euro.
Faits exceptionnels et litiges 6.3. Des risques et litiges sociaux et contractuels existent à la date de clôture mais n’ont pas fait l’objet de provision au bilan car ils correspondent à des passifs éventuels. Il existe des incertitudes tant sur leur montant que sur leur échéance de toute sortie de ressources.
Par ailleurs, il n’existe pas d’autres litiges ou de faits exceptionnels susceptibles d’avoir une incidence significative sur la situation financière, l’activité, le patrimoine ou les résultats de la Société.
Évènements postérieurs à la clôture de l’exercice 6.4. Néant.
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SOPRA STERIA DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
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