Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2020

6 COMPTES ANNUELS 2020 DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Tableau de flux de trésorerie

Tableau de flux de trésorerie

Notes

2020

2019

-5 41331-9: ,F-<96:

Résultat de l’exercice

142 276

147 078

Éléments non monétaires sans incidence sur la trésorerie Amortissements des immobilisations (corporelles, incorporelles et financières) p

5.1

17 061

12 511 - 2 675

Plus et moins- values sur cessions d’actifs p

-

Variation du besoin en fonds de roulement Variations des provisions et autres éléments non monétaires p

- 6 706

5 365

Variation des stocks p

796

763

Variation des créances clients p

80 816

- 88 481 - 21 485

Variation des autres créances (hors créances sur cession d’actif) p Variation des dettes fournisseurs (hors dettes sur achat d’actif) p

- 65 433 - 24 080 - 25 894 118 836 - 6 252

7 972

Variation des autres dettes p

23 942 84 990 - 8 345

Flux net de trésorerie généré par l’activité

5.1.1 et 5.1.2

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles Variation des dettes fournisseurs d’immobilisations Produits de cession d’actifs corporels et incorporels

- 708

433

-

-

5.1.3 5.5.5

- 63 671

- 37 024

Acquisition de titres immobilisés Variation des dettes sur titres

1 965 3 917

9 350 4 260 1 777

Produits de cession des titres de participation Variation des autres immobilisations financières

- 4 614

Flux net de trésorerie affecté aux opérations d’investissement

- 69 363 110 018 - 90 635 - 55 000

- 29 549 250 000 - 204 223 - 40 677

5.5.1 5.5.1 5.5.1 5.3.1 5.3.1

Émission d’emprunts à long terme

Remboursement d’emprunts à long terme

Augmentation/diminution des emprunts à court terme

- -

-

Variation de capital Dividendes versés

- 37 953

Variation des comptes courants Groupe et des comptes de trésorerie liés au cashpool notionel

- 38 202

8 979

5.1.3

37 668

12 556

Variation des créances financières à long terme

Flux net de trésorerie affecté aux opérations de financement

- 36 151

- 11 317

Variation nette de trésorerie (hors comptes de trésorerie liés au cashpool notionel ) Trésorerie à l’ouverture (hors comptes de trésorerie liés au cashpool notionel ) Trésorerie à la clôture (hors comptes de trésorerie liés au cashpool notionel )

13 322 132 458 145 780

44 123 88 335 132 458

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