Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2020

5 COMPTES CONSOLIDÉS 2020

Notes aux états financiers consolidés

ENGAGEMENTS HORS BILAN NOTE 16

Engagements donnés liés à l’activité courante 16.1.

31/12/2020

31/12/2019

-5 4133165: ,F-<96:

Cautions bancaires pour garantie de bonne fin sur projets

18,6

26,6 11,5

Autres garanties

8,1

*%* "

Dans le cadre des contrats de prestations informatiques qu’il conclut avec ses clients, le Groupe est amené, sur demande formelle des clients, à souscrire des garanties bancaires eu égard aux engagements pris dans les contrats clients. Ces garanties représentent 18,6 M€ au 31 décembre 2020 (26,6 M€ au 31 décembre 2019). À ce jour, aucune garantie de ce type n’a été appelée.

Par ailleurs, au titre de ses contrats de location, le Groupe est exposé à des sorties de trésorerie futures qui n’ont pas été prises en compte lors de l’évaluation des dettes de location. Il s’agit de contrats de location d’immeubles dont le Groupe disposera du droit d’en contrôler l’utilisation après le 31 décembre 2020. Leur montant s’élève à 90,4 M€ au 31 décembre 2020. Il n’en existait pas au 31 décembre 2019.

Engagements reçus 16.2.

31/12/2020

31/12/2019

-5 4133165: ,F-<96:

Lignes de crédit non utilisées

950,0 161,0

950,0 157,1

Concours bancaires courants non utilisés

Autres engagements reçus

4,5

4,5

*%* "

I

I

Dans le cadre d’un cash pooling mis en place en 2012 entre les entités du Groupe et la banque BMG (Bank Mendes Gans), Sopra Steria Group s’est portée garant de ses filiales à hauteur des sommes empruntées.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE NOTE 17

Aucun évènement n’est intervenu postérieurement à la clôture de l’exercice 2020.

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