Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2020

5 COMPTES CONSOLIDÉS 2020

Notes aux états financiers consolidés

Les impacts en compte de résultat et en capitaux propres des instruments de couverture de change se présentent de la façon suivante :

Valeurs au bilan

Variations de justes valeurs

Impact sur le résultat Part

inefficace des couvertures de flux de trésorerie

Impact en capitaux propres

Couver- tures de juste

Variation de juste valeur

Variation périmètre

Autres Variations 31/12/2020

31/12/2019

valeur Trading

-5 4133165: ,F-<96:

Couverture de juste valeur Contrats de change à terme Options de change Couverture de flux futurs Contrats de change à terme Options de change Instruments non qualifiés de couverture #& * *%* " , $* #&M*

4,4 0,2

- 5,8 - 0,2

- -

- -

- 1,3 - 0,0

- -

- -

- 5,8 - 0,2

- -

1,1 0,1

- 3,4 - 0,9

- -

-

- 2,3

- 3,4 - 0,5

- -

-

- -

1,0

0,3

- 0,3

0,0

0,5

-

- 0,6

- 0,1

-

-

-

0,5

I

I

I

I

L’exposition au risque de change est la suivante :

TRANSACTIONS COMMERCIALES ❙

GBP NOK EURO INR TND USD SEK Autres Total

-5 4133165: ,F-<96:

Actifs Passifs

30,8

0,0 50,8 0,0 14,9

0,0 0,0 0,0

1,0 7,4 0,0

4,8 5,1 0,0

0,0

3,5 90,9

1,1 0,0

0,0 14,6 43,1

Engagements en devises

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Position nette avant couverture Instruments financiers de couverture

29,7

0,0 35,9

0,0 - 6,4 - 0,3 0,0 - 11,7 - 3,3

0,0 - 11,2 47,8 0,0 - 53,6 78,9 I

67,7 15,3 64,5

&%) * %$ $ ** &(L) %+, (*+( I I I

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