Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2020

5 COMPTES CONSOLIDÉS 2020

Tableau des flux de trésorerie consolidés

Tableau des flux de trésorerie consolidés

Notes Exercice 2020 Exercice 2019

-5 4133165: , -<96:

Résultat net consolidé (y compris intérêts ne conférant pas le contrôle) Dotations nettes aux amortissements et provisions Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence Coût de l'endettement financier net (y compris liés aux dettes sur biens pris en location) Plus et moins-values de cession

118,9 236,7

173,1 199,8 - 2,2

5,6 4,3 0,5

5,4

9,1

- 6,5 - 1,8

10,1

- 2,3

12,1.1

17,5 60,4

19,8 87,3

6

Charge d'impôt

Flux de trésorerie généré par l'activité avant variations des besoins en fonds de roulement (A)

441,6 - 82,9

478,6 - 81,0

Impôt versé (B)

13,1

43,0

25,3

Variation du besoin en fonds de roulement (B.F.R.) lié à l'activité (C) Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

401,7 - 53,6

422,9 - 49,8

0,4

0,1

Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières

- 2,6

- 5,1

0,0

3,6

Incidence des variations de périmètre sur la trésorerie

- 76,1

- 62,8

Dividendes reçus (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés) Encaissements / (Décaissements) liés aux prêts et avances consentis

0,0 0,6

2,9

- 1,2

Intérêts financiers nets reçus

- 0,0

0,1

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E) Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentation de capital

- 131,4

- 112,2

- 0,0

- 0,0 - 2,8

Rachats et reventes d'actions propres

- 10,9

14,1.3

- 0,0 - 4,3

- 37,6

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées Encaissements/(Décaissements) liés aux emprunts Intérêts financiers nets versés (hors intérêts liés aux dettes sur biens pris en location) Contributions additionnelles liées aux engagements de retraite à prestations définies Loyers décaissés

- 2,3

13,1

- 53,7 - 109,4

- 72,3 - 109,8

- 9,4

- 11,3

5,3.1

- 25,5

- 24,1 - 15,2

Autres flux liés aux opérations de financement

0,1

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (F)

- 213,1

- 275,2

Incidence des variations des cours des devises (G) , ( * %$ *( )%( ( $ **

- 4,8 192,6 245,0

- 2,6 159,8 192,6

Trésorerie d'ouverture Trésorerie de clôture

13

162

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