Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2019

6 COMPTES ANNUELS 2019 DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Notes relatives au bilan

Échéances des créances et dettes à la clôture de l’exercice 5.6.

CRÉANCES 5.6.1.

Montant brut

À un an au plus

À plus d’un an

(en milliers d’euros)

Actif immobilisé Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières

89

-

89

39 725

2 367

37 357

Actif circulant Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Personnel et comptes rattachés

331

-

331

412 699

412 699

- - -

117 814

117 814

Organismes sociaux

État et autres collectivités publiques Impôts sur les bénéfices p

7 235

7 235

- -

Taxe sur la valeur ajoutée p

21 491 71 647 184 637 10 425 13 969 763 178

21 491 13 334 184 637 10 425 12 414 665 534

Autres impôts, taxes et assimilés p

58 312

Groupe et associés Débiteurs divers

- -

Charges constatées d’avance

1 555

TOTAL

97 644

DETTES 5.6.2.

À plus d’un an et 5 ans au plus

Montant brut

À un an au plus

À plus de 5 ans

(en milliers d’euros)

Emprunts auprès des établissements de crédit À 2 ans maximum à l’origine p À plus de 2 ans maximum à l’origine p

-

-

-

- -

224 656 250 000 444 148 145 291 97 581 108 746

23 522

201 134

Emprunt obligataire

-

-

250 000

Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés

410 052 145 291 97 581 108 746

34 096

- - - - - - - - - - -

- - - - - -

Sécurité sociale et autres organismes sociaux État et autres collectivités publiques : Impôts sur les bénéfices p

-

-

Taxe sur la valeur ajoutée p

102 410

102 410

Autres impôts, taxes et assimilés p Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

5 667

5 667

10 268 237 289 29 896 89 089

4 118

6 150

Groupe et associés

237 289 29 896 89 089

- - -

Autres dettes

Produits constatés d’avance

TOTAL

1 745 042

1 253 662

241 380

250 000

246

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