Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2019

6 COMPTES ANNUELS 2019 DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Tableau de flux de trésorerie

Tableau de flux de trésorerie

Notes

2019

2018

(en milliers d’euros)

Résultat de l’exercice

147 078

124 706

Éléments non monétaires sans incidence sur la trésorerie Amortissements des immobilisations (corporelles, incorporelles et financières) p

5.1

12 511 - 2 675

24 480

Plus et moins- values sur cessions d’actifs p

-

Variation du besoin en fonds de roulement Variations des provisions et autres éléments non monétaires p

5 365

4 574 - 3 133 83 572 - 3 973 23 186 - 62 851 190 561 - 17 677

Variation des stocks p

763

Variation des créances clients p

- 88 481 - 21 485

Variation des autres créances (hors créances sur cession d’actif) p Variation des dettes fournisseurs (hors dettes sur achat d’actif) p

7 972

Variation des autres dettes p

23 942 84 990 - 8 345

Flux net de trésorerie généré par l’activité

5.1.1 et 5.1.2

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles Variation des dettes fournisseurs d’immobilisations Produits de cession d’actifs corporels et incorporels

433

- 110

-

- -

Acquisition de titres immobilisés Variation des dettes sur titres

- 37 024

5.5.5

9 350 4 260 1 777

- 30 687

Produits de cession des titres de participation Variation des autres immobilisations financières

-

- 5 635

Flux net de trésorerie affecté aux opérations d’investissement

- 29 549 250 000 - 204 223 - 40 677

- 54 109 129 597 - 27 984 - 53 323

5.5.1 5.5.1

Émission d’emprunts à long terme

Remboursement d’emprunts à long terme

Augmentation/diminution des emprunts à court terme

5.3.1 5.3.1

Variation de capital Dividendes versés

-

-

- 37 953

- 49 240

Variation des comptes courants Groupe et des comptes de trésorerie liés au cash pool notionel

8 979 - 115 987

Variation des créances financières à long terme

12 556

49 174

Flux net de trésorerie affecté aux opérations de financement Variation nette de trésorerie (hors comptes de trésorerie liés au cashpool notionel ) Trésorerie à l’ouverture (hors comptes de trésorerie liés au cashpool notionel ) Trésorerie à la clôture (hors comptes de trésorerie liés au cashpool notionel )

- 11 317

- 67 763

44 123 88 335 132 458

68 689 19 646 88 335

226

SOPRA STERIA DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019