Société des bains de mer MONTE-CARLO // Document d'enregistrement universel 2021-22

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES CONSOLIDÉS

Tableau consolidé des flux de trésorerie

Exercice 2020/2021

Exercice 2021/2022

(en milliers d’euros)

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Résultat net consolidé – part du Groupe

(79 110)

76 352

Part des intérêts minoritaires

(239)

-

Amortissements

89 251

76 202

Autres produits et charges en lien avec les sociétés mises en équivalence (incluant la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence)

(30 866)

(46 227)

Quote-part de subvention virée au compte de résultat

(370)

(150)

Variation des provisions

13 714

(7 939)

Gains et pertes liés aux variations de juste valeur

-

-

COMPTES CONSOLIDÉS 2021/2022

Autres charges et produits calculés Plus et moins-values de cession Capacité d’autofinancement

29 75

31

1 399

5

(7 515)

99 668

Coût de l’endettement financier net (hors variation de juste valeur) et charge d’impôt Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

6 956

5 138

(559)

104 806

Impôt versé

-

-

Diminution/(Augmentation) du BFR liée à l’activité FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ

(9 633)

(4 895)

(10 192)

99 912

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles, incorporelles et financières

(43 180)

(23 796)

Encaissements liés aux cessions d’immobilisations

150

47

Incidences des variations de périmètre Variation des prêts et avances consentis

-

-

598

6

Autres

72 500 30 068

95 037 71 294

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés

- - -

(396)

Apports des minoritaires et variations de périmètre

- -

Augmentation de capital

(15 660) (7 520) (5 338) (28 914) (9 039) 109 737 100 699 100 699

(51 143) (7 813) (4 604) (63 561) 107 645 100 699 208 344 208 344

Variation des financements stables (dont ligne de crédit)

Remboursement des dettes locatives Intérêts financiers nets reçus (versés)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

VARIATION DE TRÉSORERIE

Trésorerie à l’ouverture Trésorerie à la clôture

Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif

Banques – Passif

-

-

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021/2022

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO