Société des bains de mer MONTE-CARLO // Document d'enregistrement universel 2021-22

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ

ANALYSE DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE

Trésorerie et structure financière

4.1.5

4.1.5.1 FLUX DE TRÉSORERIE Le tableau suivant présente les flux de trésorerie du Groupe S.B.M. pour les exercices clos les 31 mars 2020, 2021 et 2022.

Exercice 2019/2020

Exercice 2020/2021

Exercice 2021/2022

(en milliers d’euros)

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Résultat net consolidé – part du Groupe

26 115

(79 110)

76 352

Part des intérêts minoritaires

189

(239)

Amortissements

77 453

89 251

76 202

4

Autres produits et charges en lien avec les sociétés mises en équivalence (incluant la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence)

(8 740)

(30 866)

(46 227)

Quote-part de subvention virée au compte de résultat

(553) (889)

(370)

(150)

Variation des provisions

13 714

(7 939)

Gains et pertes liés aux variations de juste valeur Autres charges et produits calculés

9

29 75

31

Plus et moins-values de cession Capacité d’autofinancement

116

1 399

93 700

(7 515)

99 668

Coût de l’endettement financier net (hors variation de juste valeur) et charge d’impôt Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

5 029

6 956

5 138

98 729

(559)

104 806

Impôt versé Diminution/(Augmentation) du BFR liée à l’activité FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ

(8 608)

(9 633)

(4 895)

90 121

(10 192)

99 912

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles, incorporelles et financières

(127 740)

(43 180)

(23 796)

Encaissements liés aux cessions d’immobilisations

62

150

47

Incidences des variations de périmètre Variation des prêts et avances consentis

(50)

598

6

Autres

15 000

72 500 30 068

95 037 71 294

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

(112 727)

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés

(3)

(396)

Apports des minoritaires et variations de périmètre Augmentation de capital Variation des financements stables (dont ligne de crédit)

23 652 (7 155) (3 177) 13 318 (9 288)

(15 660) (7 520) (5 338) (28 914) (9 039) 109 737 100 699 100 699

(51 143) (7 813) (4 604) (63 561) 107 645 100 699 208 344 208 344

Remboursement des dettes locatives Intérêts financiers nets reçus (versés)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

VARIATION DE TRÉSORERIE

Trésorerie à l’ouverture Trésorerie à la clôture

119 025 109 737 109 737

Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif

Banques – Passif

75

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021/2022

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

Made with FlippingBook flipbook maker