Société des bains de mer MONTE-CARLO // Document d'enregistrement universel 2021-22

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES SOCIAUX

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

NOTE 5

Valeur nette 31 mars 2021

Valeur brute 31 mars 2022

Dépréciation 31 mars 2022

Valeur nette 31 mars 2022

(en milliers d’euros)

Immobilisations financières Participations et créances rattachées

212 759

198 921

641

198 280

Autres titres immobilisés

8

8

Prêts

144 297

618 286

474

144 257

Autres immobilisations financières

29

TOTAL

213 200

199 833

1 152

198 681

La filiale Monte-Carlo SBM International S.à.r.l. a procédé à un premier rachat d’obligations convertibles en décembre 2021, pour un montant total de 89,2 millions d’euros. Un second rachat d’obligations convertibles est intervenu mi-mars 2022 pour un montant de 19,8 millions d’euros, montant que la Société, en sa qualité d’associé unique, a décidé d’apporter en capitaux propres afin de conforter la capitalisation de sa filiale. Ainsi, au 31 mars 2022, après ces différents rachats et ce nouvel apport, la valeur brute des immobilisations financières relatives à la filiale Monte-Carlo SBM International S.à.r.l. s’élève à 143,6 millions d’euros décomposés comme suit : ■ titres de participation : 21,3 millions d’euros ; ■ obligations convertibles : 120,9 millions d’euros ; ■ intérêts courus sur obligations convertibles : 1,4 million d’euros.

Des informations financières détaillées sur les filiales et participations sont présentées en note 20. La rubrique « Participations et créances rattachées » est principalement constituée des actifs financiers relatifs à la filiale Monte-Carlo SBM International S.à.r.l., sous la forme de titres de participation et d’obligations convertibles souscrites auprès de ladite filiale. Pour rappel, au 31 mars 2021, ces actifs financiers représentaient une valeur brute de 158,1 millions d’euros décomposée comme suit : ■ titres de participation : 1,5 million d’euros ; ■ obligations convertibles : 155,4 millions d’euros ; ■ intérêts courus sur obligations convertibles : 1,2 million d’euros.

COMPTES SOCIAUX 2021/2022

5

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021/2022

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

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