Société des bains de mer MONTE-CARLO // Document d'enregistrement universel 2021-22

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES SOCIAUX

Tableau des flux de trésorerie

Exercice 2021/2022

Exercice 2020/2021

(en milliers d’euros)

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Capacité d’autofinancement hors cessions d’immobilisations

168 482

7 774

Variation du besoin en fonds de roulement

(3 431)

(20 987) (13 213)

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

165 051

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Subvention d’investissement Variation des immobilisations financières et charges à répartir

(19 778)

(22 105)

14 488

57 246

Produits de cession des actifs

47

148

COMPTES SOCIAUX 2021/2022

Variation des dettes sur immobilisations

(2 114) (7 357)

(17 154) 18 135

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

5

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Tirages sur la ligne de crédit Remboursements ligne de crédit Distribution de dividendes et tantièmes Augmentation de capital Variation des financements stables

(52 804)

(52 801)

(390)

716

37 121

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(52 088) 105 607 91 789 197 395

(16 070) (11 148) 102 937 91 789

VARIATION DE TRÉSORERIE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021/2022

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO