Société des bains de mer MONTE-CARLO // Document d'enregistrement universel 2021-22

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES SOCIAUX

PASSIF

Exercice 2021/2022

Exercice 2020/2021

PASSIF EXIGIBLE À MOINS D’UN AN

319 746

363 193

Découverts bancaires Effets à payer Dettes d’exploitation

5 066

4 796

49 897 24 549 38 971 179 384 18 871 50 954 26 970 23 984 30 380 30 380 17 925 17 925 185 282 179 894 3 009

38 980 13 687 55 332 232 128 15 079 42 960 19 633 23 327 38 584 38 584 21 452 21 452 205 941 200 999 3 192

Comptes des sociétés affiliées

Comptes des employés

Emprunts

COMPTES SOCIAUX 2021/2022

Autres dettes

Passif précompté

ENCAISSEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE

5

Acomptes reçus

Dépôts et cautionnements reçus

PASSIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE

Dettes d’exploitation Passif précompté

PROVISIONS POUR RISQUES Autres provisions pour risques COMPTES DE RÉGULARISATION

Revenus imputables aux exercices futurs Autres comptes de régularisation passif

776

199

Écarts de conversion

54

35

Subvention d’investissement ◆ montant brut

17 535 (12 977)

17 535 (12 827)

◆ amortissement

FONDS SOCIAL Capital, primes et écarts

430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 503

430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 503

Capital : 24 516 661 actions de 1 euro chacune

Primes d’émission sur actions

Écarts de réévaluation : ◆ Écarts de réévaluation 31/03/1990 ◆ Réserve de réévaluation 31/03/1979

Réserves :

◆ Réserve statutaire ◆ Réserve facultative

2 452

2 452

148 799 11 252

148 799 11 252

◆ Réserve de prévoyance ◆ Plus-value à long terme Résultats :

172 528 63 804 108 724 765 822

60 809 77 825 (17 016) 654 103

◆ Report à nouveau bénéficiaire ◆ Résultat net de l’exercice

Total fonds social TOTAL GÉNÉRAL

1 370 109

1 326 234

COMPTES D’ORDRE Administrateurs créditeurs pour actions déposées

5

5

Cautions et garanties données

107 967

119 333

5 389

7 677

Tiers créditeurs pour cautions déposées en garantie

Autres engagements reçus

120 000 37 378

120 000 22 995

Fournisseurs

Cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés

15 000 102 000 387 739

15 000 136 000 421 010

Couverture de taux variables

127

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021/2022

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO