Société des bains de mer MONTE-CARLO // Document d'enregistrement universel 2021-22
ÉTATS FINANCIERS
COMPTES SOCIAUX
PASSIF
Exercice 2021/2022
Exercice 2020/2021
PASSIF EXIGIBLE À MOINS D’UN AN
319 746
363 193
Découverts bancaires Effets à payer Dettes d’exploitation
5 066
4 796
49 897 24 549 38 971 179 384 18 871 50 954 26 970 23 984 30 380 30 380 17 925 17 925 185 282 179 894 3 009
38 980 13 687 55 332 232 128 15 079 42 960 19 633 23 327 38 584 38 584 21 452 21 452 205 941 200 999 3 192
Comptes des sociétés affiliées
Comptes des employés
Emprunts
COMPTES SOCIAUX 2021/2022
Autres dettes
Passif précompté
ENCAISSEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE
5
Acomptes reçus
Dépôts et cautionnements reçus
PASSIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE
Dettes d’exploitation Passif précompté
PROVISIONS POUR RISQUES Autres provisions pour risques COMPTES DE RÉGULARISATION
Revenus imputables aux exercices futurs Autres comptes de régularisation passif
776
199
Écarts de conversion
54
35
Subvention d’investissement ◆ montant brut
17 535 (12 977)
17 535 (12 827)
◆ amortissement
FONDS SOCIAL Capital, primes et écarts
430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 503
430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 503
Capital : 24 516 661 actions de 1 euro chacune
Primes d’émission sur actions
Écarts de réévaluation : ◆ Écarts de réévaluation 31/03/1990 ◆ Réserve de réévaluation 31/03/1979
Réserves :
◆ Réserve statutaire ◆ Réserve facultative
2 452
2 452
148 799 11 252
148 799 11 252
◆ Réserve de prévoyance ◆ Plus-value à long terme Résultats :
172 528 63 804 108 724 765 822
60 809 77 825 (17 016) 654 103
◆ Report à nouveau bénéficiaire ◆ Résultat net de l’exercice
Total fonds social TOTAL GÉNÉRAL
1 370 109
1 326 234
COMPTES D’ORDRE Administrateurs créditeurs pour actions déposées
5
5
Cautions et garanties données
107 967
119 333
5 389
7 677
Tiers créditeurs pour cautions déposées en garantie
Autres engagements reçus
120 000 37 378
120 000 22 995
Fournisseurs
Cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés
15 000 102 000 387 739
15 000 136 000 421 010
Couverture de taux variables
127
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021/2022
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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