Société des bains de mer MONTE-CARLO // Document d'enregistrement universel 2021-22
ÉTATS FINANCIERS 5 COMPTES CONSOLIDÉS
AUTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS
NOTE 11
Autres actifs financiers
Juste valeur des instruments dérivés (1)
Prêts
Total
(en milliers d’euros)
Valeurs brutes au 31 mars 2021
20
20
Dépréciations au 31 mars 2021 VALEURS NETTES AU 31 MARS 2021
20 25
20
Valeurs brutes au 31 mars 2022
90
115
Dépréciations au 31 mars 2022 VALEURS NETTES AU 31 MARS 2022
25
90
115
(1) Voir note 27 – « Instruments financiers ».
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
NOTE 12
PRINCIPE COMPTABLE Les actifs de trésorerie et équivalents de trésorerie consistent en des disponibilités à vue et des disponibilités à terme. Lorsque des placements sont réalisés, ce qui n’est plus pratiqué, la règle est que ces placements doivent pouvoir être rendus immédiatement disponibles, avec un risque négligeable de changement de valeur. Ces placements sont alors évalués à leur valeur de marché et les variations de valeur sont enregistrées dans le compte de résultat sous la rubrique « Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie ».
31 mars 2021
31 mars 2022
(en milliers d’euros)
V.M.P. ET DISPONIBILITÉS Valeurs mobilières de placement Disponibilités à terme
10 000 90 699
10 000 198 344 208 344
Disponibilités à vue
TOTAL ACTIFS DE TRÉSORERIE
100 699
Banques créditrices TOTAL TRÉSORERIE
208 344
100 699
108
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021/2022
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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