Société des bains de mer - Document d'enregistrement universel 2019-2020

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES CONSOLIDÉS

Tableau consolidé des flux de trésorerie

Exercice 2018/2019 *

Exercice 2019/2020

(en milliers d’euros)

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Résultat net consolidé – part du Groupe

2 577

26 115

Part des intérêts minoritaires

205

189

Amortissements

47 327 (12 333)

77 453 (8 740)

Résultat des sociétés mises en équivalence

Quote-part de subvention virée au compte de résultat

(565) (530) (327)

(553) (889)

Variation des provisions

Gains et pertes liés aux variations de juste valeur

COMPTES CONSOLIDÉS 2019/2020

Autres charges et produits calculés Plus et moins-values de cession Capacité d’autofinancement

13

9

1 007

116

5

37 373

93 700

Coût de l’endettement financier net (hors variation de juste valeur) et charge d’impôt Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

327

5 029

37 700

98 729

Impôt versé Diminution/(Augmentation) du BFR liée à l’activité

Note 30

78 231

(8 608)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ

115 931

90 121

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles, incorporelles et financières

Notes 4, 5 & 7 Notes 4, 5 & 7

(199 941)

(127 740)

Encaissements liés aux cessions d’immobilisations

223

62

Incidences des variations de périmètre Variation des prêts et avances consentis

Note 7 Note 7

12 799

(50)

Autres

7 500

15 000

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

(179 417)

(112 727)

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés

(3)

(5)

Apports des minoritaires et variations de périmètre Augmentation de capital Variation des financements stables (dont ligne de crédit)

Note 13 Note 13 Note 24

111 891

23 652 (7 155) (3 177) 13 318 (9 288)

Remboursement des dettes locatives Intérêts financiers nets reçus (versés)

(327)

111 559 48 073

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

VARIATION DE TRÉSORERIE

119 025

70 952

Trésorerie à l’ouverture

Retraitement de juste valeur sur trésorerie Trésorerie à la clôture Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif

119 025 119 025

109 737 109 737

Banques – Passif * Comme indiqué en note 2.1, les comptes de l’exercice 2018/2019 n’ont pas été retraités de l’application de la norme IFRS 16 « Contrats de location ».

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019/2020

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO