Société des bains de mer - Document d'enregistrement universel 2019-2020

ÉTATS FINANCIERS 5 COMPTES SOCIAUX

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

NOTE 5

Valeur nette 31 mars 2019

Valeur brute 31 mars 2020

Dépréciation 31 mars 2020

Valeur nette 31 mars 2020

(en milliers d’euros)

Immobilisations financières Participations et créances rattachées

220 288

270 049

65 800

204 249

Autres titres immobilisés

8

8

Prêts

154 895

568 943

434

134 934

Autres immobilisations financières

10

TOTAL

221 337

271 567

66 250

205 317

Des informations financières détaillées sur les filiales et participations sont présentées en note 20. La rubrique « Participations et créances rattachées » est principalement constituée d’obligations convertibles souscrites auprès de la filiale S.à.r.l. Monte-Carlo SBM International à hauteur de 208 906 milliers d’euros, et de prêts et avances consentis à cette même filiale pour 8 milliers d’euros, après un remboursement de 16 300 milliers d’euros sur l’exercice 2019/2020. Cette filiale ayant enregistré au cours de l’exercice 2019/2020 un résultat

net en déficit de 6,8 millions d’euros, la Société a enregistré une dépréciation des créances rattachées à cette participation pour un montant équivalent, en application des principes décrits au chapitre 1.2 – « Principes Comptables/Immobilisations financières ». Au 31 mars 2020, la valeur brute des titres de la filiale s’élève à 1,5 million d’euros, montant entièrement déprécié, et les créances rattachées s’élèvent à 209 millions d’euros en valeur brute (hors intérêts courus), dépréciées à hauteur de 63,6 millions d’euros.

PRODUITS À RECEVOIR

NOTE 6

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan :

31 mars 2019

31 mars 2020

(en milliers d’euros)

Immobilisations financières Créances rattachées à des participations

4 165

4 310

Créances Créances d’exploitation

250

3 687

Créances diverses

10

7

Autres créances d’exploitation V.M.P. et disponibilités Valeurs mobilières de placement Disponibilités TOTAL

1 270

1 270

9 274

5 696

142

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019/2020

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

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