Société des bains de mer - Document d'enregistrement universel 2019-2020

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES SOCIAUX

Tableau des flux de trésorerie

Exercice 2019/2020

Exercice 2018/2019

(en milliers d’euros)

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Capacité d’autofinancement hors cessions d’immobilisations

83 526

33 109 80 970

Variation du besoin en fonds de roulement FLUX PROVENANT DE L’EXPLOITATION

6 486

90 012

114 080

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Subvention d’investissement Variation des immobilisations financières et charges à répartir

(105 488)

(187 261)

10 174

10 308

COMPTES SOCIAUX 2019/2020

Produits de cession des actifs

61

216

(18 260)

(10 473)

Variation des dettes sur immobilisations

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

(113 513)

(187 210)

5

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Tirages sur la ligne de crédit Remboursements ligne de crédit Distribution de dividendes Augmentation de capital Variation des financements stables VARIATION DE TRÉSORERIE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

(807)

103 594

23 571 22 764

8 892

112 486 39 356 64 318 103 674

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(736)

103 674 102 937

133

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019/2020

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO