Société des bains de mer - Document d'enregistrement universel 2019-2020
ÉTATS FINANCIERS
COMPTES SOCIAUX
PASSIF
Exercice 2019/2020
Exercice 2018/2019
(en milliers d’euros)
PASSIF EXIGIBLE À MOINS D’UN AN
419 954
415 748
Découverts bancaires Effets à payer Dettes d’exploitation
7 265
11 324 91 959 24 183 32 883 230 820 21 830 39 786 22 235 17 552 32 160 2 749
73 660 27 853 39 625 250 010 19 046 42 696 21 571 21 125 32 533 2 495
Comptes des sociétés affiliées
Comptes des employés
Emprunts
COMPTES SOCIAUX 2019/2020
Autres dettes
Passif précompté
ENCAISSEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE
5
Acomptes reçus
Dépôts et cautionnements reçus
PASSIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE
Dettes d’exploitation Passif précompté
32 533
32 160
PROVISIONS POUR RISQUES Autres provisions pour risques COMPTES DE RÉGULARISATION
7 907 7 907
8 019 8 019
222 344 216 826
229 927 223 896
Revenus imputables aux exercices futurs Autres comptes de régularisation passif
382
357
Écarts de conversion
57
43
Subvention d’investissement ◆ montant brut
17 535 (12 457)
17 535 (11 904)
◆ amortissement
FONDS SOCIAL Capital, primes et écarts
430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 243
430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 243
Capital : 24 516 661 actions de 1 euro chacune
Primes d’émission sur actions
Écarts de réévaluation : ◆ Écarts de réévaluation 31/03/1990 ◆ Réserve de réévaluation 31/03/1979
Réserves :
◆ Réserve statutaire ◆ Réserve facultative
2 452
2 452
148 799 10 992
148 799 10 992
◆ Réserve de prévoyance ◆ Plus-value à long terme Résultats :
78 476 65 465 13 011 671 509
65 465 75 584 (10 119) 658 499
◆ Report à nouveau bénéficiaire ◆ Résultat net de l’exercice
Total fonds social TOTAL GÉNÉRAL
1 396 942
1 384 138
COMPTES D’ORDRE Administrateurs créditeurs pour actions déposées
5
5
Cautions et garanties données
176 777
205 110 25 166 41 600 86 704
Tiers créditeurs pour cautions déposées en garantie
9 894
Autres engagements reçus
142 354 33 408
Fournisseurs
Cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés
15 000 170 000 547 439
5 000
Couverture de taux variables
170 000 533 585
127
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019/2020
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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