Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

12 RISQUE DE LIQUIDITÉ BILAN ÉCHÉANCÉ

BILAN ÉCHÉANCÉ 12.7

Les principales lignes des passifs et des actifs financiers sont présentées dans la Note 3.13 des états financiers consolidés, selon le modèle suivant :

TABLEAU 109 : BILAN ÉCHÉANCÉ

PASSIFS FINANCIERS

31.12.2020

Note aux états financiers consolidés

(En M EUR)

0-3 mois

3 mois-1 an

1-5 ans

> 5 ans

Total 1 489

Banques centrales

1 489

-

-

-

Passifs financiers à la juste valeur par résultat, hors dérivés Dettes envers les établissements de crédit

231 071

164 209

17 529

20 520

28 813

135 571 456 059 138 957

Note 3.6 Note 3.6 Note 3.6 Note 3.9

57 383 422 319 36 665

9 140

67 830 13 328 44 998

1 218 5 923

Dettes envers la clientèle

14 489 34 317

Dettes représentées par un titre

22 977

Dettes subordonnées 15 432 NB : Les hypothèses d’échéancement de ces passifs sont exposées dans la Note 3.13 des états financiers consolidés. En particulier, les données sont présentées hors intérêts prévisionnels et hors dérivés. 7 2 6 029 9 394

31.12.2019

Note aux états financiers consolidés

0-3 mois

3 mois-1 an

1-5 ans

> 5 ans

Total 4 097

(En M EUR)

Banques centrales

4 097

-

-

-

Passifs financiers à la juste valeur par résultat, hors dérivés Dettes envers les établissements de crédit

226 009

155 032

17 815

23 584

29 578

107 929 418 612 125 168

Note 3.6 Note 3.6 Note 3.6 Note 3.9

69 155 372 574 28 143

20 306 20 385 24 947

17 268 16 318 56 099

1 200 9 335

Dettes envers la clientèle

Dettes représentées par un titre

15 979 11 712

Dettes subordonnées 14 465 NB : Les hypothèses d’échéancement de ces passifs sont exposées dans la Note 3.13 des états financiers consolidés. En particulier, les données sont présentées hors intérêts prévisionnels et hors dérivés. 5 2 2 746

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