Saint-Gobain // Document d'enregistrement universel 2021

Informations financières et comptables Comptes annuels 2021 de la Compagnie de Saint-Gobain (société mère)

Dettes NOTE 15

Les dettes (16 024 millions d’euros) enregistrent une diminution nette de 1 199 millions d’euros qui s’explique principalement par la diminution des « Emprunts obligataires » de 1,5 milliard d’euros.

Analyse des emprunts et dettes financières ÉCHÉANCES DES DETTES

Échéance

Montant brut

À un an au plus

À plus d’un an

(en millions d’euros)

Autres emprunts obligataires (1)

9 686

1 102

8 585

Emprunts (1) et dettes auprès des établissements de crédit (2)

19

19

Emprunts et dettes financiers divers (3)

6 116

6 116

SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

15 821

7 237

8 585

Dettes fiscales et sociales

58

58

Autres dettes (3)

134

134

Produits constatés d’avance

11

1

9

TOTAL DES DETTES (4)

16 024

7 430

8 594

(1) Emprunts souscrits en cours d’exercice – externe au Groupe Emprunts remboursés en cours d’exercice – externe au Groupe

1 500

(2) dont : à 2 ans au maximum à l’origine ■ à plus de 2 ans à l’origine ■ (3) dont dettes envers les associés ■

19

NÉANT

Emprunts souscrits en cours d’exercice auprès des filiales * ■ Emprunts remboursés en cours d’exercice aux filiales ■

415

(55) 4 271

(4) Dettes dont l’échéance est à plus de 5 ans

Y compris variation nette des comptes courants avec les filiales du Groupe. *

Emprunts et dettes financières (en millions d’euros) 1° DETTES A MOYEN ET LONG TERME PARTIE À LONG TERME Échéance comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre : 2022

2021

2020

8

0

1 000

2023 2024 2025

1 612 1 202

1 612 1 179 750

750

2026 et au-delà

4 988

4 968

Échéance indéterminée

33

33

Total partie à plus d’un an des dettes financières

8 585 1 102 9 686

9 542 1 616 11 158

Partie à un an au plus

TOTAL

2° AUTRES DETTES FINANCIÈRES COURT TERME Emprunts Groupe Banques créditrices et autres emprunts court terme

6 113

5 751

19

7 4

Divers TOTAL

3

6 135 15 821

5 762

TOTAL GÉNÉRAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

16 920

SAINT-GOBAIN DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 355