SOMFY - Rapport financier semestriel 2020

02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020

DÉTAILS DU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE NOTE 9 — TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NOTE 9.1

30/06/20 6 mois 386 190 387 547 - 1 357 441 971 442 930

30/06/19 6 mois 253 413 259 345 - 5 932 254 304 261 511 - 7 207

En milliers d'euros

TRÉSORERIE À L'OUVERTURE

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture

Découverts bancaires

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

Découverts bancaires

- 959

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT NOTE 9.2

30/06/20 6 mois

30/06/19 6 mois

En milliers d'euros

Variation des stocks nets Variation des clients nets Variation des fournisseurs

2 108

633

- 43 052

- 61 220

996 977

8 648

Variation des autres créances et dettes

- 1 191 - 53 130

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

- 38 971

PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS NOTE 10 — PROVISIONS NOTE 10.1

Provisions non courantes Note 10.1.1

Provisions pour garantie

Provisions pour litiges

Provisions pour agents

Provisions pour risques et divers

Total 2020

En milliers d'euros Au 1 er janvier 2020

8 548

5 111

968 673

465

2 005

947

Dotations

170

16

88

- 486 - 158

Reprises utilisées

- 235

- 154

- 43

- 54 - 86

Reprises non utilisées

—

- 71

- 1 —

- 51

Incidence des variations de change

- 54

—

3

Incidence des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation

—

—

—

—

—

—

Autres mouvements

—

—

—

—

AU 30 JUIN 2020

4 992

1 416

437

1 956

8 801

27

SOMFY – RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020