SOMFY - Rapport financier annuel 2020

06 COMPTES SOCIAUX

DÉPRÉCIATIONS DES IMMOBILISATIONS NOTE 6.3

Montant 31/12/19

Dotations Reprises utilisées

Reprises non utilisées

Mouvements fusion

Autres mouvements

Montant 31/12/20

En milliers d’euros

Sur titres de participation* Sur créances rattachées à des participations Sur autres immobilisations financières**

29 638

715

–

- 4 562

–

–

25 791

5 683

201

–

- 806

–

–

5 078

2 005

– - 1 036

–

–

–

969

37 327

916 - 1 036

- 5 368

–

–

31 839

Les reprises nettes de l’exercice concernent essentiellement les titres Lian Da. * Ces reprises sont principalement relatives à Garen. **

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES NOTE 7 — En milliers d’euros

Montant total

À 1 an au plus

À plus d’1 an

Créances de l’actif immobilisé Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières

15 566

649

14 917

3 333 5 282

–

3 333 4 198

Créances obligataires

1 083

Créances de l’actif circulant Créances clients

1 050

1 050

– – –

Créances diverses

43 378

43 378

Charges constatées d’avance et écart de conversion

9 629

9 629

78 238

55 790

22 448

Les créances diverses comportent principalement des comptes courants intragroupe à hauteur de 29 188 K€ issus notamment de la mise en place d’un cash pooling au niveau Groupe, ainsi que des créances sur la cession de CIAT pour un montant total de 9 652 K€.

PRODUITS À RECEVOIR ET AUTRES CRÉANCES NOTE 8 — En milliers d'euros Dividendes

– 5

Intérêts courus sur comptes financiers, DAT

Clients, factures à établir

385

État, impôts et taxes Autres (dont CIAT)

5 990 9 759

Le solde du poste « État, impôts et taxes » intègre principalement des crédits d’impôts non encore imputés.

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF SUR DETTES ET CRÉANCES LIBELLÉES EN MONNAIES ÉTRANGÈRES NOTE 9 — Écart actif En milliers d'euros Total Provision pour risques Créances obligataires 6 778 6 778 Créances rattachées à des participations 2 685 2 685 Créances diverses 129 129 Dettes financières – – 9 592 9 592

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020