SOMFY - Rapport financier annuel 2020

05 COMPTES CONSOLIDÉS

Analyse par échéance Note 7.2.2.2 En milliers d’euros

Dettes couvertes par des sûretés réelles Note 7.2.2.5 Au 31 décembre 2020, le Groupe n’a aucune dette couverte par des sûretés réelles. Covenants Note 7.2.2.6 Au 31 décembre 2020, Somfy SA dispose d’autorisations d’emprunts à moyen terme (lignes de crédit confirmées) totalisant 174,0 M€ auprès de sept établissements bancaires et non utilisées. La mise à disposition de ces financements par les établissements de crédit est soumise à l’engagement pris par Somfy SA de respecter des covenants financiers portant sur la structure financière du Groupe (dettes financières nettes/capitaux propres) et sur sa capacité de remboursement (dettes financières nettes/EBE). Somfy SA respecte l’ensemble des covenants au 31 décembre 2020. Somfy SA dispose également de découverts autorisés d’un montant total de 45,0 M€ et non utilisés au 31 décembre 2020. Analyse de l’endettement financier net Note 7.2.3

31/12/20 31/12/19

À 1 an au plus

30 817 29 095 11 436 71 348

32 267 32 535 12 495

Plus d’1 an et moins de 5 ans

À plus de 5 ans

TOTAL 77 297 L’échéancier des paiements minimaux non actualisés et actualisés relatifs aux contrats de location se présente de la façon suivante :

Dette 2020 non actualisée

Dette 2020 actualisée

En milliers d’euros

À 1 an au plus

13 566 28 596 11 972 54 134

12 648 26 757 11 387 50 792

Plus d’1 an et moins de 5 ans

À plus de 5 ans

TOTAL

Dette 2019 non actualisée

Dette 2019 actualisée

La définition de l’endettement financier net se trouve dans la note 4.3.4.

En milliers d’euros

À 1 an au plus

13 662 29 082 13 215 55 959

12 590 26 963 12 446 51 998

Plus d’1 an et moins de 5 ans

En milliers d’euros

31/12/20 31/12/19

À plus de 5 ans

Passifs financiers inclus dans l’endettement financier net

71 348

77 297

TOTAL

Dont dettes liées aux contrats de – location (IFRS 16)

50 792

51 998

Analyse par taux Note 7.2.2.3 En milliers d’euros

Actifs financiers inclus dans l’endettement financier net

31/12/20 31/12/19

142

285

Taux variable

3 481

4 883

Valeurs mobilières –

–

–

Taux fixe

40 537 27 330 71 348

41 091 31 323

142

285

Prêts – Divers –

Ne portant pas intérêt

–

–

TOTAL 77 297 Les passifs financiers ne portant pas intérêt correspondent principalement aux options de vente concédées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle et aux compléments de prix. Analyse par devise Note 7.2.2.4 En milliers d’euros 31/12/20 31/12/19 Euros 33 241 38 027 Autres 38 107 39 270 TOTAL 71 348 77 297

Trésorerie et équivalents de trésorerie ENDETTEMENT FINANCIER NET Dettes liées aux options de vente et compléments de prix ENDETTEMENT FINANCIER NET RETRAITÉ

588 925

387 547

- 517 719 - 310 535

19 137

23 015

- 536 856 - 333 550

Excédent financier net. (-)

132

SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020