SOMFY - Rapport financier annuel 2020

05 COMPTES CONSOLIDÉS

Analyse par catégorie Note 7.2.2.1

Emprunts auprès des établisse- ments de crédits

Passifs de location

Emprunts et dettes

Total passifs issus des activités de finance- ment

Décou- verts et en-cours bancaires

Passifs financiers non courants & courants

Exigibles dans le délai d’1 an

Passifs financiers non courants

finan- cières divers

En milliers d’euros Au 1 er janvier 2020

75 940

77 297

45 030

924 51 998 23 018

1 357

32 267

427

427

359

Augmentation des emprunts

–

–

427

–

68

Remboursement des emprunts et des passifs de location Autres mouvements liés aux acquisitions de sociétés Incidence de la revalorisation des options de vente Incidence des variations du cours de change Ajustements des passifs de location sans effet cash Incidence des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation Total variations cash Nouveaux passifs de location

- 14 459

- 17 890

940

- 325 - 14 134

–

- 3 431

- 18 830

- 769

- 769

–

–

–

- 769

–

- 769

- 325 - 14 134

- 342 - 14 801 - 3 431 - 18 232 - 19 531

1 299

- 442

- 442

- 442

–

–

- 442

–

–

- 1 390

1 090

- 1 082

– - 1 359

- 31

2 480

2 172

15 271

15 271

15 271

– 15 271

–

–

–

- 983

- 983

- 983

–

- 983

–

–

–

- 3

- 3

- 4

–

–

- 3

–

1

- 2 651

- 2 651

- 18 559

Autres mouvements

–

- 1 - 2 649

–

15 908

Total variations non cash AU 31 DÉCEMBRE 2020

– 12 928 - 3 125

9 803

2 480 12 283 18 081 - 5 799 405 71 348 30 817 40 531

599 50 792 19 551 70 942

40 531 30 411

40 531 30 817

Passifs financiers non courants Passifs financiers courants

274 38 143

2 114

–

325 12 649 17 437

405

Les emprunts et dettes financières divers intègrent principalement la juste valeur de l’option de vente concédée aux co-associés de Dooya, dont le montant est égal à la différence entre la valeur contractuelle estimée qui résulterait de l’exercice de l’option de vente et la juste valeur de la quote-part correspondante du sous-jacent. Le montant de ce dérivé passif reste stable au 31 décembre 2020 et 2019 à 16,6 M€. Le solde des emprunts et dettes financières divers comprend les dettes liées aux options de vente concédées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, dont les variations sont comptabilisées en capitaux propres, et les compléments de prix, dont les variations sont comptabilisées en résultat.

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020