SOMFY - Rapport financier annuel 2019

08 COMPTES SOCIAUX

DÉPRÉCIATIONS DES IMMOBILISATIONS NOTE 6.3

Montant 31/12/18

Dotations Reprises utilisées

Reprises non utilisées

Mouvements fusion

Autres mouvements

Montant 31/12/19

En milliers d’euros

Titres de participation* Créances rattachées à des participations**

26 276

4 054

–

- 692

–

–

29 638

3 233

2 450

–

–

–

–

5 683

Autres immobilisations financières

2 870

–

- 865

–

– –

– –

2 005

32 380

6 504 - 865

- 692

37 327

Les dotations de l’exercice concernent essentiellement Opendoors. * Ces dotations sont principalement relatives à Opendoors et Neocontrol. **

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES NOTE 7 — En milliers d’euros

Montant total

À 1 an au plus

À plus d’1 an

Créances de l’actif immobilisé Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières

22 458

4 583

17 875

3 327 7 658

–

3 327 6 329

Créances obligataires

1 329

Créances de l’actif circulant Créances clients

1 052

1 052

– – –

Créances diverses

66 390

66 390

Charges constatées d’avance et écart de conversion

7 721

7 721

108 605

81 075

27 530

Les créances diverses comportent principalement des comptes courants intragroupe à hauteur de 27 176 K€ issus notamment de la mise en place d’un cash pooling au niveau Groupe, ainsi que des créances sur la cession de CIAT pour un montant total de 9 652 K€.

PRODUITS À RECEVOIR ET AUTRES CRÉANCES NOTE 8 — En milliers d’euros Dividendes

–

Intérêts courus sur comptes financiers, DAT

93

Clients, factures à établir

318

État, impôts et taxes Autres (dont CIAT)

25 254 15 889

Le solde du poste « État, impôts et taxes » intègre des remboursements attendus lors de la liquidation d’impôt sur les bénéfices et des crédits d’impôts non encore imputés.

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF SUR DETTES ET CRÉANCES LIBELLÉES EN MONNAIES ÉTRANGÈRES NOTE 9 — Écart Actif En milliers d’euros Total Provision pour risques Créances obligataires 4 809 4 809 Créances rattachées à des participations 1 323 1 323 Créances diverses 18 18 Dettes financières – – 6 150 6 150

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019