SOMFY - Rapport financier annuel 2019

07 COMPTES CONSOLIDÉS

Nominal des contrats

31/12/18 En milliers d’euros

Ventes

Achats

Total net

Juste valeur

4 501 1 858 6 300

AUD CAD CHF CNY GBP HKD HUF MXN NOK PLN RON RUB SEK SGD THB TRY USD ILS JPY

4 501 2 179 6 300

–

68 43

- 320

–

- 85 127

- 11 936

–

- 11 936

4 886

4 886 1 282

–

16

803 623

- 480

- 21

623

– – – – – – – – – –

- 6 63

4 421 3 689

4 421 3 689

- 99 - 11

515

515

2 553 5 277

2 553 5 277

56

- 35

708

708

- 8 - 2

1 143 1 950

1 143 1 950

- 73 - 20 - 11

720 518

720

3 838 1 485

- 3 320

1 485

–

- 125

- 1 790 28 225

830

- 2 620 - 18 676

74

46 901

- 49

Couvertures de change par nature

Nominal des contrats

31/12/19 En milliers d’euros Fair Value Hedges Cash Flow Hedges

Ventes 19 200 28 012

Achats

Total net

Juste valeur

4 668 4 014

- 14 532 - 23 999

- 511

– –

Net Investment Hedges

– –

– –

– –

Trading

47 213

- 38 531

8 682

- 511

Nominal des contrats

31/12/18 En milliers d’euros Fair Value Hedges Cash Flow Hedges

Ventes 13 761 33 140

Achats - 7 634 - 11 043

Total net

Juste valeur

6 128

- 49

22 097

– –

Net Investment Hedges

– –

– –

– –

Trading

46 901

- 18 676

28 225

- 49

Risque de taux d’intérêt

La dette financière de l’ensemble des sociétés du Groupe est majoritairement à taux variable. Le Groupe applique la comptabilité de couverture pour les instruments de couverture de taux d’intérêt. Les variations de juste valeur sont donc comptabilisées en autres éléments du résultat global pour la partie efficace et en résultat financier pour la partie non efficace. Le Groupe n’a pas utilisé d’instruments de couverture de taux d’intérêt au cours de l’exercice 2019, comme en 2018.

113

SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019