SOMFY_RAPPORT_FINANCIER_SEMESTRIEL_2018

02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2018

Analyse de l’endettement financier net Note 10.2.3

L’endettement financier net correspond à la différence entre les actifs et les passifs financiers. Il tient compte notamment des créances obligataires non cotées, émises par certaines participations ou entités proches, ainsi que des compléments de prix sur les acquisitions, des dettes afférentes aux options accordées aux actionnaires minoritaires des sociétés intégrées globalement et des différés de règlement à caractère financier. Il ne tient pas compte des titres de participations non contrôlés, des dépôts & cautionnements et des subventions d’État.

30/06/18

31/12/17 Retraité des activités traitées selon IFRS 5

31/12/17

En milliers d’euros

Passifs financiers inclus dans l’endettement financier net Actifs financiers inclus dans l’endettement financier net

50 658

31 364

110 358

79 — 79 —

2 164

2 164

Valeurs mobilières –

—

—

Prêts – Divers –

2 095

2 095

70

70

Trésorerie et équivalents de trésorerie

174 540 - 123 960

192 493 - 163 294

212 834 - 104 640

ENDETTEMENT FINANCIER NET

Dettes liées aux options de vente et compléments de prix

29 072

22 982

78 077

Autres dettes financières

—

—

5 267

ENDETTEMENT FINANCIER NET RETRAITÉ

- 153 032

- 186 276

- 187 984

(-) Excédent financier net.

DÉTAILS DU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE NOTE 11 —

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NOTE 11.1

30/06/18 6 mois 212 564 212 834

30/06/17 6 mois 126 249 133 847 - 7 598 104 950 110 544 - 5 594

En milliers d’euros

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

Découverts bancaires

- 269

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

160 547 174 540 - 13 993

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

Découverts bancaires

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT NOTE 11.2

30/06/18 6 mois - 21 345 - 63 950 18 138

30/06/17 6 mois - 9 923 - 72 338 21 722

En milliers d’euros

Variation des stocks nets Variation des clients nets Variation des fournisseurs

Variation des autres créances et dettes

246

667

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

- 66 911

- 59 871

29

SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018